Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 314 225,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 104 775,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 387,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 558,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 39 984,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 950,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 28,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 762,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 935,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 47 893,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 4 690,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 9 104,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 93 797,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 117 130,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 275,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 5 732,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 369,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 40 616,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 688,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 26 536,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 318,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 59 440,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 59 440,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 58 730,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 58 730,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 68,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 377,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 101 205,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 18 925,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 785,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 135 280,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 799,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 393,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 349,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 1 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 1 008,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 258,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 105,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 32 072,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 590,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 859,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 59,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 936,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 163 742,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 616,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 394,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 723,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 45,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 263,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 094,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 606,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 719,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 420,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 098,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 31 084,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 653,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 110 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 350,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 38 398,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 2 520,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 7 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 26 050,0000 | |
| до востребования | 44210 | 385,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 125,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 940,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 66 896,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 124 798,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 177 059,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 020,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 49,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 811,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 222,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 532,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 948,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 34 758,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 56,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 105,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 032,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 567,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 351,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 961,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 961,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 320,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 178,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 79,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 631,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 95 962,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 55,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 738,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 36 124,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 2 140,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 1 741,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 923,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 984,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 850,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 66 959,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 2 753,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 550,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 30,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 44 065,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 68 907,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 26 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 127,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 226,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 38 360,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 64 155,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 50 015,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 498,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 354,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 804,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 826,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 55,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 713,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 155,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 316,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 411,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 390,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 707,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 29,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 893,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 513,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 270,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 26 654,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 29 011,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 109,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 105,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 8 081,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 217,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 623,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7 291,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 655,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 138,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 177,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 41,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 23,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 32,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 497,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 607,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 607,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 996,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 795,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 188,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 29 097,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 40 174,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 375,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 119,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 124,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 28 240,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 25 811,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 24 594,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 466,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 848,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 683,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 257,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 697,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 012,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 840,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 388,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 867,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 604,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 33 318,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 395,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 755,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 312 864,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 838,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 264 485,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 960,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 4 669,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 455,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 627 820,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 653 055,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 297 070,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 267 086,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 592 239,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 475,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 598,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 208,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 645,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 271,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 11 275,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 811,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 190,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 186,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4 341,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 117,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 215,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 56,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 813,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 055 146,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 246 602,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 56 375,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 90 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 48 771,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 12 251,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 683 224,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 113 909,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 56 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 75 105,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 668 131,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 17 584,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 12 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 242 304,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 43 571,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 157 371,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 701 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 14 304,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 13 524,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 56 898,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 44 405,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 11 152,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 639 625,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 108 119,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 243,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 47 385,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 366,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 503 090,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 948 439,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 744 017,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 811 000,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?