Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 094 990,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 010,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 87 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 110 659,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 211 051,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 258,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 083 976,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 147,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 207 049,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 432 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6 533,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 333 079,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 66 455,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1 080 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 30,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 19,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 19,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 547,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 210 149,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 210 149,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 855 504,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 568,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 359 712,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 406,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 958 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 501 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 224 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 45 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 180 580,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 39 631,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 57 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 16 203,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 186,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 937,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 232,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 412 933,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 251 880,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 432,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 331,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 311 464,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 228 927,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 255,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 924,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 21 551,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 700 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 14 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 85 045,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 51 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 172 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 362 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 40 030,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 100 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 213 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 932 229,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 303 313,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 816 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 080 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 9 970,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 263 046,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 483,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 346 662,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 320 522,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 13,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 26 738,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 5 147,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 971,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 300,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 15 500,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 341 272,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 26 313,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 329 531,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 50 740,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 72 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 195,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 625 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 430 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 300 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 615 680,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 290 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 166 432,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 162 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 141 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 275,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 101 227,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 145 417,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 393 045,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 1 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 362 206,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 3 065,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 4 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 121,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 133,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 143,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 66 855,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 331 638,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 18 791,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 492 509,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 118,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 83,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 34 161,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 220 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 560 508,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 177 904,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 648,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 605,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 185 085,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 353 533,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 12 311,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 389 788,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 848 331,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 36 855,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 327,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 346,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 349 695,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 14 631,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 156 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 231 864,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 21,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 35 287,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 34 262,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 769 795,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 38 752,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10 355,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 105,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 097,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 668 447,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 35 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 19 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 53 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 350,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 162 949,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 40 559,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 48 154,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 169 696,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 963 994,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 499 320,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 53 267,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 396 703,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 484,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 102,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 77,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 15 886,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 142,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 509,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 105 723,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 205,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 450,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 82,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 107 560,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 44,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 145 332,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40 394,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 382,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 429,0000 | |
| Материалы | 61008 | 135,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 634,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11 482,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 485 789,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 216 565,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 503 534,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 241 501,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 409 809,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23 775,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 225,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 250 366,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 16 125,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 53 720,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18 283,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 547 929,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 194,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 79 247,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 32,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 751 390,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 102 490,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 894 165,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 284 468,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 33 442,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 801,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 31,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 163,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 852,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 36 399,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 517,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 373,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 142 012,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 112 202,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 35 591,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 34,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 55 922,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 104 652,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 449 848,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 215 149,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 246 269,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 353 419,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 305 121,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 568 187,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 301 604,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 398,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 129 993,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 870 378,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 150 027,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 991 849,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 2 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 141 007,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 087 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 130 098,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 137 146,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 244 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 57 027,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 535 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 422 800,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 188 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 238 656,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 160 109,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 105 897,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 126 512,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 49 054,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 46 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 5 961,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 33 440,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 929,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 9 760,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 978 514,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 16 264,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 75 208,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 535 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 422 800,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 179 017,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 241 022,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 143 007,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 2 087 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 130 101,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 134 124,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 238 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 158 377,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 105 878,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 126 512,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 58 547,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 5 087,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 5 786,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 74 757,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 555,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 120 473 187,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 247,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 786 823,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 101 470 715,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 262 045,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 956 392,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?