Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 094 990,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 010,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 87 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 110 758,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 171 354,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 184,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 553 455,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 245 988,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 208 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8 115,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 312 492,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 49 566,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 100 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 30,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 19,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 19,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 905,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 181 349,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 181 349,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 550 000,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 131 869,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 183 753,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 29 420,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 16 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 285,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 536 900,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 134 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 793 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 14 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 174 623,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 43 023,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 886 769,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 960 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 42 300,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 16 284,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 528,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 299,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 254,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 467 369,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 540 840,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 392,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 295,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 147 656,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 249 372,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 255,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 744,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 30 592,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 200 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 9 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 42 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 41 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 171 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 062 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 40 030,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 500 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 915 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 213 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 837 642,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 336 109,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 430 288,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 816 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 080 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 9 970,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 405 695,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 411,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 858,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 227 718,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 330 699,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 20,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 5 116,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 736,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 15 500,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 718 264,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 40 454,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 336 435,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 71 411,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 154 294,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 962,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 160 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 321 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 614 632,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 290 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 970 725,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 147 667,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 136 708,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 275,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 348 789,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 374 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 206 159,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 134 359,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 244 164,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 30 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 358 720,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 2 768,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 4 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 123,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 957,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 574,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 46104 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 48 576,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 19 763,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 928 584,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 005,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 782,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 217,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 268 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 222 148,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 142 629,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 156,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 202,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 153 335,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 972 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 923,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 250 990,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 778,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 949 632,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 55 575,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 333,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 346,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 489 764,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 17 418,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 72 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 123 314,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 21,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 24 636,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 47 261,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 736 451,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 44 168,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 531 189,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 105,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 300,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 671 795,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 35 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 108 342,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 19 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 53 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 154 577,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 167 949,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 608 765,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 40 474,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 180 696,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 829 141,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 499 320,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 45 773,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 364 689,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 75 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 254,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 171,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 60,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14 820,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 51,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 073,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 71 386,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 530,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 281,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 127,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16 587,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 44,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 136 186,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 088,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 959,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 429,0000 | |
| Материалы | 61008 | 120,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 634,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12 662,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 294 580,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 217 562,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 304 896,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 93 982,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 874 521,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 19 230,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 168,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 175 946,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 740,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 23 708,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 479,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 247 871,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 140,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 34 527,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 20,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 229 433,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 102 490,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 894 165,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 097 893,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 32 065,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 812,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 555,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 149,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 35 934,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 460,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 190,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 321 124,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 111 158,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 47 282,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 34,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 56 190,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 013 113,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 142 970,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 202 315,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 461 648,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 972 482,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 305 121,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 492 264,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 297 584,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 398,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 130 067,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 010 102,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 543 685,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 747 227,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 582 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 94 778,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 144 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 444,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 113 917,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 680 992,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 154 582,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 783 143,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 809,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 162 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 49 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 26 317,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 10 723,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 182 480,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 3 410,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 33 441,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 862,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 17 302,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 750 090,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 113 916,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 680 991,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 154 582,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 689 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 789,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 4 160,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 582 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 94 778,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 147 337,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 161 111,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 49 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 30 882,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 13 429,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 192 189,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 4 152,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 125 396,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 923,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 931 913 119,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 65,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 688 381,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 826 015 272,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 255 046,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 956 394,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 90 000 000,0000 | |
Страница была полезной?