Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 940 390,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1 159 610,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 22 500,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 7 285,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 58 630,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 986 695,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 343,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 70 809,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 023 228,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 88 754,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 131 131,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 500,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 95 847,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 95 847,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 535 850,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 535 850,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 150 959,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 130 054,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 29 420,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 122,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 576 800,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 700 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 11 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 195 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 836 534,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 477 436,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 6 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 4 774,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 21 906,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 554,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 541,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 746,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 298 318,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 5 809 971,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 84,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 102,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 717,0000 | |
Физические лица | 40817 | 25 273,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 11 972,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 90,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 126 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 50 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 286 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 191 654,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 213 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 17 791,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 478,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 407,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 656,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 29,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43707 | 15 500,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 341 293,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 34 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 532 880,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 171 644,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 6 233,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 19 866,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 91 916,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 212 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 288 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 175 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 153 400,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 328,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 106 731,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 277,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 140,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 214 707,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 10 513,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 61 786,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 252 760,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 71 952,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 154,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 59 019,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 155,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 34 703,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 842 505,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 718,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 608,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 612,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 282,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 33 363,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 494,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 571,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 671,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 380 164,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 9 734,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 959 270,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50114 | 28 660,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 235 011,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 396,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 151 905,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 156 150,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 49 562,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 188,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 89 582,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 31 076,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50612 | 51,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 9 974,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 248,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 45,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 150 000,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 30 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 18 610,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 38 386,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 48 930,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 63 696,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 278 756,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 138 466,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 445 543,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 21 800,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 37 773,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 30,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 15,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 876,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 21 647,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 14,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 065,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 257,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 471,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 365,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 450,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 33,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 522,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13 856,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 67 102,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 10 086,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 842,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 227,0000 | |
Материалы | 61008 | 115,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 307,0000 | |
Издания | 61010 | 11,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 140 617,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 466,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 126 153,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 38 096,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 72 326,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 11,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 169 993,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 708,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 264,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 97,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 72 787,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 25,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 888,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 175 037,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 471 476,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 41 951,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 139 269,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 2 046,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 368,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 137 865,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 192,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 626,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 050 619,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 148 813,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин | 91201 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 406 284,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 69 463,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 184 103,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 494 145,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 710 355,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 7 608,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 264,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 840,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 858,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 96,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 204 500,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 877 953,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 232 718,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 49,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 24 614,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 112 011,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 731,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 70 497,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 267 528,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 236 231,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 24 596,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 87 695,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 15 660,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 117 231,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 366,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 29 902,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 123 777,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 31 100,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8 595,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 333,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 233 410,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 24 596,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 87 695,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 15 660,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 119 072,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 244 183,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 24 614,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 112 011,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 2 731,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 70 497,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 265 638,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 364,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 25 574,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 123 778,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 31 418,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4 393,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 42,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 835 756,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 706 406,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 120 459,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 3,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 912,0000 |
Страница была полезной?