Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 67 171,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 82 829,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 860 820,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 547,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 634,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 767,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 223,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 480,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 139,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 258 919,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 89 671,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 121 557,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 155 477,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 155 477,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 390 974,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 599 705,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 15 628,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 7 491,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 078 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 81 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 935 830,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 816,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 221,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 451 758,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 633 402,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 55,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 171,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 538,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2 070,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 20,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 67 547,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 943,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 523 605,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 10 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 870,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 928,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 15 500,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 200 375,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 23 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 488,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 522 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 10 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 21 046,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 691,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 189,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 022,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 462,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 611,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 983,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 449,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 042,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 133 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 413,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 511 782,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 118,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 533,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 112 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 533,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 568,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 969 776,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 395,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 30,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 289,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 54 292,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 54 161,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 740,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 466 629,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 348,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 021 270,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 8 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 14 592,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 360 916,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 8 554,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 301 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 120 155,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 37 162,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 252 539,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 5 581,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 39 648,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 11 847,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 113,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 28 930,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 58 930,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 81 449,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 160 846,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 034 821,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 743,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 32 621,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 267,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 49 840,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 28,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 957,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 110,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 294,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 74,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 826,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 392,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 107,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 101,0000 | |
| Материалы | 61008 | 97,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 119,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 59 432,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 701,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 76 279,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 52 790,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 446 210,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 211 298,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 935,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 255,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 081,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 423 749,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 58,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 26 106,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 209 202,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 204 417,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 104 427,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 52 053,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 150 358,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 191,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 354,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 151 898,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 445,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 568,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 414 320,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 49 782,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 292,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 896,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 914 195,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 203 257,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 653 749,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 252 810,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 524 140,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 770,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 249,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 415,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 96,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 178 181,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 866 795,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 666 948,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 21 492,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 172,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 62 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 74 059,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 14 909,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 168,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 19 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 51 593,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 19 627,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 95 909,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 154 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 352 096,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 49 487,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 28 236,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 463,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 689 269,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 168,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 19 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 51 843,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 172,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 61 914,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 73 709,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 14 909,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 19 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 79 381,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 135 061,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 320 407,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 49 685,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 29 678,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 148,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 62 509,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 43,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 215 361 048,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 049 843,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 169 781,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 130 109,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 357,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 195 000 000,0000 | |
Страница была полезной?