Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк "Сир" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1904
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 618,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 2 725,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 27 200,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 475,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 741,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 382,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 9 051,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 34 304,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 700,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 080,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 647,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 809,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 002,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 278,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 392,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 004,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 119,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 541,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 596,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 194,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 160,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 374,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 977,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 977,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 67 519,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 67 519,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 15 952,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 86 320,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 141,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 199,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 335,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 2 494,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 119,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 47 954,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 193,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 656,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 032,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 75,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 550,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 19,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 50,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 16 873,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 770,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 11 288,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 27 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 749,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 119 491,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 134 882,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 934,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 88,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 030,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 609,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 35 307,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 90 449,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 40 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 577,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 740,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 604,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 245,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 812,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 48 723,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 34 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 132,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 858,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 573,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 122 032,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 100,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 612,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 86 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 863,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 138,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 755,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 668,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 235,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 90,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 141,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 211,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 528,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 115,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 350,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 396,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 627,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 362,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 338,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 396,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 33,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 13 084,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 512,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 194,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 432,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 491,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 44,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 038,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 31,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 37,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 460,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 583,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 62,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 33,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 811,0000 | |
| Земля | 60404 | 202,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 629,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 88,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 184,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 706,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 78,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 520,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 758,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 048,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 421,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 252,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 29,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 691 884,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13 608,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 250,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 33 158,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 274 701,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 97,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 023,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 34 200,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 268,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 939,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 98,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 157,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 480,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 793,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 120,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 058 566,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 658 286,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 140,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 660 450,0000 | |
Страница была полезной?