Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк "Сир" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1904
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 618,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 2 725,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 27 200,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 475,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 741,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 382,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 9 255,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 34 304,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 700,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 464,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 577,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 465,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 330,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 102,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 830,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 128,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 403,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 714,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 463,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 400,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 75 075,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 75 075,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 106 944,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 106 944,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 13 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 7 400,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7 130,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 643,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 982,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 217,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 20 330,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 562,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 665,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 116,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41308 | 88,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 3,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 19 704,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41708 | 17,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 51,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 40,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 979,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 890,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 90,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 461,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 83 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 59 643,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 334,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 056,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 90,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 22,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 145,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31 664,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 23 778,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 45 527,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 62 891,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 096,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 70,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 906,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 145,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 373,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 714,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 172,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 056,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 133,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 693,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 335,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 138,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 449,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 243,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 435,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 44,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 13 084,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 90,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 209,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 832,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 539,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 131,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 22,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 123,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 550,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 854,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 43,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 13 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 772,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 762,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 499,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 29,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 487,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 796,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 49,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 198,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 591,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 33,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 717,0000 | |
| Земля | 60404 | 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 558,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 791,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 114,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 638,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 471,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 770,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 067,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 151,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 016,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 29,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 658 736,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 844,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 28 083,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 213 001,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 4 300,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 788,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 109,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 850,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 98,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 117,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 480,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 482,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 915 927,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 404,0000 | |
Страница была полезной?