Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк "Сир" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1904
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 618,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 2 725,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 28 450,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1 225,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 1 741,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 382,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 9 255,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 34 304,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 200,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 402,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 3 577,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 612,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 5 982,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 12 108,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 668,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 220,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 102,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 544,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 114,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 45 763,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 45 763,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 78 941,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 78 941,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 6 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 290,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 48,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5 448,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 10 215,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 646,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 495,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 22 916,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 406,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 786,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 30,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 120,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41308 | 88,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 4,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 20 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 28 985,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41708 | 17,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 51,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 40,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 607,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 486,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 90,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 11 963,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 701,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 001,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 64 014,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 40 203,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 591,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 053,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 90,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 22,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 10 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 170,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 290,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 165,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 300,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 45 625,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 325,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 30 528,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 59 394,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 675,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 16 132,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 14 920,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 152,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 539,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 397,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 712,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 315,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 788,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 296,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 052,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 974,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 28 315,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 317,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 652,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 335,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 449,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 243,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 045,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 960,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 44,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 13 120,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 90,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 71,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 306,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 183,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 222,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 973,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 131,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 82,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 675,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 001,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 339,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 43,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 15 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 240,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 762,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 470,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 471,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 69,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 69,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 607,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 551,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 355,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 91,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 770,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 118,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 21,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 390,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 291,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 187,0000 | |
Земля | 60404 | 202,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 605,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 580,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 114,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 582,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 184,0000 | |
Издания | 61010 | 7,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 708,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 047,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 409,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 2 168,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 040,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 919,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 29,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 709 316,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
Бланки | 91207 | 28,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 841,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 194 282,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 788,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 989,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 98,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 117,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 480,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 482,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 917 463,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 029,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 14,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 995,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 48,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 400,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 412,0000 |
Страница была полезной?