Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк "Вологжанин"
Регистрационный номер
1896
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 078,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 21 199,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 38 731,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 346,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 590,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 402,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 330,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 122,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 154,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 34 401,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 032,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 34,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 994,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 271,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 20 674,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 587,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 72 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 13 476,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 209,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 38,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 25,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 158,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 335,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 41 555,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 527,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 892,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 349,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 720,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 362,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25 503,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 48 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 135 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 183 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 41 243,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 287,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 555,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 230,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 93,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 45 655,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 26 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 51 596,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 237 453,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 777,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 685,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 550,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 101,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 717,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 68 826,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 55 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 052,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 443,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 625,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 30,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 27,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 334,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 183,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 271,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 535,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 591,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 567,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 1 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 15,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 29,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 19,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 8,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 567,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 195,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 48,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 705,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 387,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 14,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 492,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 326,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 241,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 246,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 41,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 120,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 182,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 674,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 156 547,0000 | |
| Земля | 60404 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 348,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 47 727,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 466,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 28,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 69,0000 | |
| Материалы | 61008 | 97,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 88,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 500,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 14 035,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 217,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 433,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 131,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 14 033,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 112,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 219,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 169,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 23 238,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 940,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 361,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 784,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 29,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 22,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 461,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 415,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 23 750,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 34 410,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 620,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 157 046,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 6 382,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3 600,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 134 532,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 740,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 31 756,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 444 557,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 707,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 207,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 776,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 991 339,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 740 378,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 151,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 987,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 33 225,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 103 233,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 618,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 4 531,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 581,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 135,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 811,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 464,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 53 583,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 300 120,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 292,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 371,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 663,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?