• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1885

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 569 627,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 20 439,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 77,0000
Эмиссионный доход 10602 77 778,0000
Резервный фонд 10701 37 111,0000
Нераспределенная прибыль 10801 123 115,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 370 158,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 566,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 189,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 512,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 84,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 355,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 765 522,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 16,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 69 959,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 089,0000
Резервы на возможные потери 30126 12,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 116 283,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 999,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 617,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 123,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 836,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 59 135,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 135,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 446 272,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 446 272,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 483,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 12 109,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок свыше 3 лет 31309 516,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 123,0000
Некоммерческие организации 40503 563,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 30,0000
Коммерческие организации 40602 1 236,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 099,0000
Коммерческие организации 40702 2 298 288,0000
Некоммерческие организации 40703 27 389,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 53 379,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 25 279,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 201,0000
Физические лица 40817 150 200,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 39 329,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 77 709,0000
Невыплаченные переводы 40905 415,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 193,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 9,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 549,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 4 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 16 600,0000
на срок свыше 3 лет 42007 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 242 439,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 280 010,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 22 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 706,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 43 444,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 34 093,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 204 358,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 687 236,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 734 570,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 269 564,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
на срок свыше 3 лет 42507 365 147,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 128,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 900,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 592,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 102 147,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43601 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44807 0,0000
на срок свыше 3 лет 44808 0,0000
Резервы на возможные потери 44815 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 510,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 133 074,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
на срок свыше 3 лет 45108 27 380,0000
Резервы на возможные потери 45115 40 433,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 484,0000
на срок до 30 дней 45203 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 441 493,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 995 405,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 134 446,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 090 918,0000
на срок свыше 3 лет 45208 229 383,0000
Резервы на возможные потери 45215 631 383,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 622,0000
на срок свыше 3 лет 45308 373,0000
Резервы на возможные потери 45315 475,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 939,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 242,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 6 228,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 103,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 167 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 246 106,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 421 711,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 992,0000
Резервы на возможные потери 45515 267 832,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 128 868,0000
Резервы на возможные потери 45615 65 723,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 889,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 442,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 39 076,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 149,0000
Резервы на возможные потери 45715 3 414,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 109,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 497,0000
Физическим лицам 45815 62 885,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 292,0000
Резервы на возможные потери 45818 77 800,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 2 392,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 112,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 628,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 556,0000
Резервы на возможные потери 47008 117,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 68,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 98 495,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 004,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 362,0000
Требования по прочим операциям 47423 370,0000
Резервы на возможные потери 47425 126 915,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 710,0000
Требования по получению процентов 47427 32 563,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 8 377,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 245,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 168,0000
Резервы на возможные потери 50719 105,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 0,0000
Резервы на возможные потери 51310 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 34 361,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 81 579,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 231 356,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 382,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 280,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 126,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 100 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 121 455,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 117 360,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 958,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 033,0000
Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах 60205 748,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 309,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 944,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 492,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 466,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 188,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 818,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 586,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 23,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 194,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 500,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 186,0000
Резервы на возможные потери 60405 31,0000
Амортизация основных средств 60601 23 935,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 799,0000
Нематериальные активы 60901 332,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 55,0000
Запасы
Запасные части 61002 55,0000
Материалы 61008 2 047,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 631,0000
Издания 61010 28,0000
Внеоборотные запасы 61011 589,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61211 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Выбытие (реализация) драгоценных металлов 61213 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 910,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 20 189,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 23 961,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 023,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 118 139,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 207 948,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 1 927,0000
Расходы 70606 1 077 974,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 225 587,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 1 587,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10 728,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 355,0000
Текущие счета 80801 5,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 359,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 11 834,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 8,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 605,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 330 745,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 410,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 61 087,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 60,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7 104,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 836 377,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 2 713 777,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 136 415,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 159 861,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 273 297,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 1 844 172,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 1 171,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 988,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 442,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 52 972,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 31 235,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 078,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 618,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 173 030,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 289 133,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 47 118,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 188 504,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 46 569,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 186 568,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 485,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14 145,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 187 120 059,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 52 034 797,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 385,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 711 926,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 130 373 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 14 096,0000
Страница была полезной?