Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1885
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 85 879,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 67 019,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 779,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 88,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 300,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 011,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 750,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 55 203,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 872,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 27 799,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 30,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 19,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 145 910,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17 015,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 321,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 102 060,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 83 822,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 58 032,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 321,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 809,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 336 167,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 336 167,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 643,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 576,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 31 113,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 26 934,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 30,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 31,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 346,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 5,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 342,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 726,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 456 971,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 910,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 063,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 468,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 49 107,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 397,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 201,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 725,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 67,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 090,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 186 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 113 620,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 896,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 21 067,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 11 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 58 599,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 156 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37 008,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 174,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 157 951,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 162 671,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 83 604,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 91,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 30 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 6 040,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 24 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 967,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 621,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 259,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 99 670,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 214 436,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 303 898,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 97 086,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 762,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 358,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 517,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 14 515,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 112 916,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 352 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 51 716,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 35,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 746,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 16 746,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 175,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 836,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 415,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 804,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 13,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 540,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 629,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 855,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 322,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 561,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 415,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 212,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 467,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 351,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 14 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 143,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 163,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 877,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 122 439,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 155 358,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 827,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 19 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 391,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 44 476,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 665,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 58 150,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 81 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 65 838,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 493,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 459,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 377,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 626,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 096,0000 | |
| Средства, размещенные для деятельности своих филиалов в других странах | 60205 | 128,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 346,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 152,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 41,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 166,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 363,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 363,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 507,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 430,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 693,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 988,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 83,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 104,0000 | |
| Материалы | 61008 | 631,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 525,0000 | |
| Издания | 61010 | 57,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 44 825,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 3 333,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 537,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 44 025,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 2 700,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 954,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 569,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 759,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 69,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 32 929,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 538,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 997,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 723,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 778,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 56,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 221,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 36 735,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 27 000,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 345,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 510,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 911 269,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 48 102,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 18 363,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 18 363,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 485,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 30 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 22,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 113 706,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 155 757,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 742 011,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 622 444,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 78 027,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 150 176,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 487,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 49 142,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 22 525,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 216,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 32,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 555,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 240 875,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 735 825,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 17 129,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 16 960,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 169,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 108,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 106 464,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 73 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 892 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 146 587,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 59 985,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 81 000,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?