• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1868

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 59 895,0000
физическим лицам 10205 105,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 427,0000
Резервный фонд 10701 3 729,0000
Фонды специального назначения 10702 1 392,0000
Фонды накопления 10703 6 150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 290,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 231,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 252 411,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 535,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 140,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 209,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 131,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 21 482,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 482,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 73 100,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 73 100,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309 30 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 382,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 351,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 100,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 949,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 181,0000
Некоммерческие организации 40603 1 190,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 807,0000
Коммерческие организации 40702 320 509,0000
Некоммерческие организации 40703 6 848,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 982,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 952,0000
Физические лица 40817 4 740,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 800,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 9 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
на срок свыше 3 лет 42007 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 600,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 22 761,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 97 253,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 107 145,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 22 341,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок до 30 дней 42602 21,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 238,0000
на срок до 30 дней 45203 12 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 53 355,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 101 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 144 397,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 55 083,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 344,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 937,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 786,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 125,0000
Резервы на возможные потери 45415 70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 186,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 604,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 036,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 59,0000
Резервы на возможные потери 45515 503,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 125,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 61,0000
Требования по прочим операциям 47423 136,0000
Резервы на возможные потери 47425 165,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 411,0000
Требования по получению процентов 47427 226,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 226,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 154,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 82,0000
Прочих резидентов 50706 10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 513,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 7,0000
Резервы на возможные потери 51410 12,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 270,0000
Резервы на возможные потери 51510 270,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 432,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 281,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 281,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 201,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 61,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 124,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 260,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 47,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 139,0000
Земля 60404 10,0000
Амортизация основных средств 60601 8 171,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 113,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 62,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 48,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 861,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 9 191,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 380,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 472 141,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 614,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 234,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 264 586,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 813 425,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 546,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 619,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 276,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5,0000
Арендованные основные средства 91503 12 308,0000
Арендованное другое имущество 91504 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 491,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 334,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 42,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 399,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 569 232,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 21,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 100,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 83 121,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?