Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
закрытое акционерное общество "Коммерческий банк "С-БАНК"
Регистрационный номер
1857
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 5,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 543,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 413,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 268,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 720,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 634,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 327,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 983,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 145,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 932,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 570,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 611,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 406,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 71,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 131,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 35,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 946,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 626,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 626,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 882,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 882,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 272,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 123,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 389,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 33,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 13 104,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 721,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 475,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 932,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 588,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 37,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 766,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 687,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 55,0000 | |
| до востребования | 45009 | 41,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 550,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 50,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 074,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5,0000 | |
| до востребования | 45209 | 534,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 199,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 17,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 61,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 188,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 31,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 271,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 538,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 19,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 288,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 30,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 68,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 46,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 4 029,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 8 070,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 4,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 990,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 801,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 450,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 187,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 37,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 450,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 41,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 229,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 506,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 530,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 90,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 199,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 499,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 41,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 195,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 431,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 265,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 19,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 32,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 263,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 3,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 2,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 123,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 492,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 492,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 359,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 114,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 1,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 951,0000 | |
| Возмещение разницы между расчетными и созданными резервами под возможные потери по кредитам | 61404 | 14,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 99,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 106,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 180,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 347,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 81,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 48,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 76,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 262,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 256,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 555,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 122,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 1 664,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 198,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 155,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 54,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 107 179,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 131,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 325,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 169,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 666,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 541,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 100,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 510,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 559,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 2 325,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 863,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 288,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 123 312,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 301,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 159 832,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 220 528,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 939 605,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Страница была полезной?