• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
закрытое акционерное общество "Коммерческий банк "С-БАНК"
Регистрационный номер
1857

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 12 931,0000
физическим лицам 10205 1 130,0000
нерезидентам 10206 268,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20 894,0000
Резервный фонд 10701 3 194,0000
Фонды специального назначения 10702 100,0000
Фонды накопления 10703 5 583,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 111,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 995,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 536,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 744,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 999,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 881,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 515,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 271,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 767,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 206,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 120,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 737,0000
Коммерческие организации 40702 34 269,0000
Некоммерческие организации 40703 3 622,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 785,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 58 641,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 731,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 718,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 180,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 275,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 320,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 547,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 349,0000
Кредиты до востребования 45508 9 613,0000
Резервы на возможные потери 45515 651,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 000,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 36,0000
Физическим лицам 45815 433,0000
Резервы на возможные потери 45818 739,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 67,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 277,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 46,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 370,0000
Резервы на возможные потери 47425 92,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 36,0000
Требования по получению процентов 47427 142,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 209,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 313,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 16 039,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 28,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 215,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10 895,0000
Резервы на возможные потери 50809 60,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 270,0000
Резервы на возможные потери 51510 270,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 133,0000
Резервы на возможные потери 60206 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 50,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 112,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 83,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 97,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 119,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 32 330,0000
Амортизация основных средств 60601 4 729,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000
Материалы 61008 73,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 54,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 548,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 206,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 138,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 158,0000
Разные ценности и документы 91202 116,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 732,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 136 608,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 103 565,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 13 562,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 180,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 367,0000
Арендованные основные средства 91503 323,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 396,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 742,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 317 267,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 041 123,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 772 918,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 949 709,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 318 500,0000
Страница была полезной?