Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
закрытое акционерное общество "Коммерческий банк "С-БАНК"
Регистрационный номер
1857
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 12 943,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1 118,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 268,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17 886,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 350,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 495,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 5 583,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 10 861,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 737,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 113,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 894,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 330,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 98,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 644,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 930,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 648,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 823,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 182,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 327,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 35 227,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 695,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 448,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 611,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 687,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 694,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 43 765,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 211,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 350,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 604,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 400,0000 | |
до востребования | 45209 | 3 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 041,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 492,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 877,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 170,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 562,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 161,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 533,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 12 269,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 456,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 43,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 437,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 170,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 67,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 5,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 149,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 40,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 74,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 88,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 98,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 167,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 179,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 16 613,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 6 398,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 3 760,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 38,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 270,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 270,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 133,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 3,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 33,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 333,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 28 683,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 925,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 38,0000 | |
Материалы | 61008 | 73,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 13,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 3,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 604,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 300,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 178,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 108 199,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 155,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 130,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 104 984,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 78 621,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 146,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 30,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 082,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 324,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 443,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 176,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 296 938,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 814 864,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 663 733,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 851 135,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 300 000,0000 |
Страница была полезной?