Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области"
Регистрационный номер
1851
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 354,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 41 445,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 186 201,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 123,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 866,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 193 855,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 113 839,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 212 979,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 138 220,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 402,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 470,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 231,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 918,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 230,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 349 935,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 201 110,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 67 819,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 189 287,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32 190,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 155,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 161 480,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 161 480,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 877 436,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 877 436,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 842,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 798,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 14 850,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 140 255,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 294 700,0000 | |
| до востребования | 31310 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 150,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 410,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 884,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 297,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 7 503,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 526,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 661,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 38,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 6 650,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 133 073,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 42 003,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 931,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 751,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 20 474,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 225,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 948,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 725 939,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 91 905,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 54 607,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 69,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 48,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 28,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 215,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 495,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 25,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 253,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 492,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 678,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 36,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 82,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 100,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 640,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 37 231,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 66 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 45 127,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 310,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 380,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 650,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 67,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 629,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 348 397,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 297 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 58 825,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 218 158,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 468,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 34 424,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 52 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 53 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 405,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 23 439,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 555,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 313,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 35,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 876,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 462,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 015,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 6 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 11 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 196,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 350,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 117 844,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 343 675,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 372 080,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 510 687,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 34 329,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 225,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 635,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 880,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 120,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 35,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 034,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 043,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 35 086,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 724,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 56,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 838,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 67 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 732,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 38 168,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 524,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 27 309,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 14,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7 009,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 945,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 978,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 30,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 230,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 308,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 958,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 445,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 29,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 555,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 028,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 24 062,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 713,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 10 151,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 24,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 3 983,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 004,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 102,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 160,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 105,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 997,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 123,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 239,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 463,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 15 961,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 904,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 12 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 745,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 29 281,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 42 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 110 434,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 116 781,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 956,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 701,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 406,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 171,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 21 495,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 434,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 433,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 517,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 135,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 923,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 103,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 951,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 051,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 179,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 82,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 108 776,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 41 637,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 226,0000 | |
| Земля | 60404 | 88,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 414,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 12 209,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 929,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 544,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 859,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 212,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 407,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 315,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 25,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 144,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 652,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 11 556,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 10 796,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 10 796,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 596,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 560,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 879,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 279 941,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 7 875,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 201 065,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1 064,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 14 467,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 118 536,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 652,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 684 799,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 808,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 32,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1 002,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 7 837 667,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 118 032,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 204 276,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 514 445,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 686 555,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 350,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 140 658,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 171,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 5 117,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 918,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 26 590,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 898,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 108 707,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 318 351,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 346,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 23,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 369,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60 261 133,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 783 322,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 705 268,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 057 607,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 42 158 520,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 123 061,0000 | |
Страница была полезной?