Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области"
Регистрационный номер
1851
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 203,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 388,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 11 382,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 218 027,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 556 080,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 216 404,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 10 805,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 344 832,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 152 495,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 2 674,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 733,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 56 228,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 438,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 3 178,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 81 709,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 356,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 320 373,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 43 067,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 253 312,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 39 973,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 101,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 122 082,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 122 082,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 363 343,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 363 343,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 833,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 709,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 106 700,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 200 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 670 920,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 136 834,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 25 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 618,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 428,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 422,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 682,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 395,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 4 397,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 852,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 245,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 217,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 728,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 11,0000 | |
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 1,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 24,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 52 275,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 5 189,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 9 624,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 4,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 27 975,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 15 376,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 345,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 950 992,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 111 046,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 79 317,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 441,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 20,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 850,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 686,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 27,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 7 226,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 401,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 2,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41901 | 110,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 60,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 19,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 864,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 590,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 100 612,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 107 831,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 74 711,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 26 396,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 104,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 14,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 17 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 235,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 103 114,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 271,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 521,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 243 945,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 382 956,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 700 161,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 443 021,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 176,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 301,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 33,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 285,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок свыше 3 лет | 42807 | 350,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 17 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 189 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 230 180,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 333,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 4 366,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 11 091,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 220 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 2 866,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44701 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44803 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44815 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 300,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 120,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 14 181,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 025,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 9 998,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 338,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 665,0000 | |
на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 470,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 3 800,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 4 416,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 2 570,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 119,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 525,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 25,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 60 532,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 50 949,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 168 338,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 979 147,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 021 016,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 367 381,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 40 494,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 663,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 770,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 010,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 195,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 279,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 259,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 978,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 405,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 112 192,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 24 382,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 235,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 082,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 718,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 174,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 021,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 375,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 55 875,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 132,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 942,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 434,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 979,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 290,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 332,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 122,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 25 719,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 213,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 897,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 424,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 035,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 985,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 136,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 411,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 24 944,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 119,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 955,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 22 177,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 969,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 308,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 342,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 50,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 196,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 123,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 56,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 99,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 99,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 107,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 395,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 207,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 968,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 15 041,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 996,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 12 077,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 11 374,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 47 562,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 108 139,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 46 274,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 96 942,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 542,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 105 252,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 500,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 2 017,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 196,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 40 294,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 23 247,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 434,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 191,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 194,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23 096,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 31,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 857,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 31,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 799,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 544,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 485,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 927,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 914,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 753 782,0000 | |
Земля | 60404 | 519,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 76 262,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 187,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 5,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 18,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 672,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 291,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 629,0000 | |
Издания | 61010 | 48,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 35,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 523,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 900,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 23,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 950,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 29 552,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 266 672,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 2 135,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 131,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 69 221,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 622,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 555,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 464 931,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 896,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 246,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 62,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 31,0000 | |
Бланки | 91207 | 1 001,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 71 384,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 295 200,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 219 450,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 796 810,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 676 608,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 29 418,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 457,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 32 587,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 470,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 16 903,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 936,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 777 410,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 871 163,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 61 184 265,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 848 869,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 835,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 480 047,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 341 203,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 51 211 908,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 811,0000 |
Страница была полезной?