Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области"
Регистрационный номер
1851
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 1 707,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 395,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 74 193,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 153 705,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 11,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 556 099,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 216 404,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 17 736,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 344 832,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 163 989,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 077,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 695,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 50 345,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 388,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 3 281,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 276 345,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 122,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 308 665,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 46 909,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 249 908,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 43 733,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 668,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 210 236,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 210 236,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 106 127,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 106 127,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 284,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 294,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 97 400,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 421 600,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 130 470,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 305,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 122,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 338,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 558,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 281,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 46,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 273,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 1 417,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 578,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 433,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 327,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 581,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 6,0000 | |
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 1,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 15,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 41 175,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 16 542,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 7 128,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 4,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 35 358,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 21 146,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 682,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 982 698,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 116 353,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 79 439,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 313,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 212,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 638,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 123,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 19,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 2,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 111,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 259,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 47,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41901 | 79,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 25,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 14,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 456,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 610,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 31 221,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 94 795,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 83 540,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30 395,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 521,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 13,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 12 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 10,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 37 436,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 618,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 689,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 271 104,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 413 348,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 618 165,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 416 117,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 110,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 246,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 250,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 5,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок свыше 3 лет | 42807 | 350,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 12 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 252 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 31 921,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 834,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 2 974,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 680,0000 | |
на срок до 30 дней | 44603 | 12 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 24 150,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 104 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 1 473,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 2 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 22,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44815 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 255,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 12 284,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 480,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 255,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 244,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 783,0000 | |
на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 516,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 499,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 2 125,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 84,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 090,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 51,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 35 961,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 29 332,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 991 379,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 990 848,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 877 224,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 357 348,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 39 642,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 99,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 937,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 256,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 796,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 324,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 267,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 904,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 196,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 80 957,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 098,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 367,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 376,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 166,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 191,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 042,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 428,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44 400,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 804,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 776,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 300,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 272,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 167,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 26 908,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 32,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 509,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 121,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 104,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 644,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 644,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 545,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 191,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 518,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 688,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 17 328,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 13,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 554,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 18 148,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 843,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 541,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 367,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 50,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 196,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 123,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 56,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 101,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 101,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 303,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 302,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 461,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 959,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 111,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 12 077,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 11 338,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 19 625,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 205 662,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 44 623,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 92 257,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 433,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 99 698,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 500,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 1 812,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 139,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 39 905,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 23 247,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 434,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 777,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 729,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 763,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 112,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 17 993,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 081,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 793,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 181,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 954,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 487,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 630,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 318,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 741 509,0000 | |
Земля | 60404 | 136,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 70 687,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 19 995,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 18,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 18,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 726,0000 | |
Материалы | 61008 | 3 714,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 689,0000 | |
Издания | 61010 | 22,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 1 399,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 520,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 900,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 20,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 343,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 202 137,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 2 072,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 48 266,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 622,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 242,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20 239,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 496 170,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 33 453,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 621,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 29,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 32,0000 | |
Бланки | 91207 | 972,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 14 154,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 298 954,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 456 964,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 687 330,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 213 295,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 43 765,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 457,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 22 158,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 326,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 779,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 255,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 271 214,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 060 614,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 408,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 400,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 64 991 738,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 919 503,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4 115,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 791 512,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 341 200,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 53 771 402,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 11 242,0000 |
Страница была полезной?