Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области"
Регистрационный номер
1851
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 707,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 396,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 74 065,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 153 832,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 11,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 556 117,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 216 404,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 24 800,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 344 832,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 161 694,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 112,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 759,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 42 525,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 703,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 3 066,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 303 211,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 074,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 344 436,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 78 500,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 238 605,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 47 066,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 200,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 81,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 210 475,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 210 475,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 930 991,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 930 991,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 218,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 307,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 71 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 82 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 456 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 32 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 186 519,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 965,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 699,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 561,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 837,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 158,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 840,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 720,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 333,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 444,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 511,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 593,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 10,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 101 081,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11 963,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5 123,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 7,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 35 146,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18 279,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 457,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 949 617,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 106 533,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 84 493,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 361,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 102,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 46,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 199,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 486,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 9,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 424,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 309,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 2,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 79,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 52,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 16,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 714,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 839,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 79 028,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 85 298,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 56 079,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 26 984,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 893,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 12 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 17,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 37 185,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 812,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 273 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 430 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 566 725,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 428 113,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 217,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 33,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 12 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 113 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 23 039,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 495,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 16 471,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 228 459,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 515,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 3 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 36,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 153,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 569,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 280,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 184,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 3 745,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 733,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 221,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 4 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 95,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 593,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 51 808,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 986 217,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 894 792,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 870 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 324 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 38 370,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 325,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 835,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 790,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 8 075,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 235,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 872,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 77 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 326,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 776,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 110,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 241,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 408,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 715,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 40 572,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 756,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 32 889,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 274,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 924,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 215,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 94,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 209,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 93,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 614,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 614,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 408,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 189,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 508,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 414,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 53,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 287,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 265,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 18 782,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 134,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 363,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 50,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 17 141,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 292,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 50,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 103,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 182,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 250,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 462,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 13 148,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 267,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 12 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 350,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 45 877,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 100 121,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 53 967,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 128 452,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 258,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 99 898,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 403,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 511,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 41 436,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 434,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 278,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 729,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 156,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 116,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 025,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 100,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 406,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 188,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 947,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 35 936,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 285,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 315,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 733 073,0000 | |
| Земля | 60404 | 88,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 68 573,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 206,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 18,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 18,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 640,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 608,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 780,0000 | |
| Издания | 61010 | 25,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 399,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 520,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 900,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 20,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 221,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 143 222,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 062,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 35 974,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 621,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 25,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12 320,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 889 147,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 20 776,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 620,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 26,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 32,0000 | |
| Бланки | 91207 | 995,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 481,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 232 588,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 330 256,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 513 116,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 046 110,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 51 314,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 457,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 124,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 992,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 852,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 185,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 099 905,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 064 144,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 65 517 980,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 469 338,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4 127,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 019 350,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 250 880,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 53 709 973,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 11 242,0000 | |
Страница была полезной?