Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный хлебный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1812
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 7,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 16 993,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 0,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 014,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 572,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 257,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 376 502,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 126 421,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 608,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 862,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 449,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 634,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 433 179,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 51 528,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 92 804,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 730 641,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 79 193,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 266,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 343,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 264,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 93 173,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 38 416,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 578,0000 | |
Физические лица | 40817 | 10 492,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 007,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 16 157,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 850,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 21 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 94 256,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 978,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 86 664,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 74 900,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 300,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 400,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 52 613,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 700,0000 | |
до востребования | 45209 | 11 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 46 339,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 671,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 449,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 531,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 563,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 118,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 65 699,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 503,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 21 076,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 22 703,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 318,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 555,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 578 147,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 205 196,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 759 429,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 159 000,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 136 534,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 70 727,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 707,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 33 557,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 14,0000 | |
Прочие акции | 50806 | 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 75,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 71 527,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 715,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 70 306,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 35 153,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 4 765,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 59 826,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 035,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 061,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 5,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 450,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 225,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 283,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 315,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 497,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 069,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 270,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 27 427,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 12 655,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 48,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 28,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 319,0000 | |
Материалы | 61008 | 142,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 922,0000 | |
Издания | 61010 | 33,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 35,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 93 582,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 759,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 103 305,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 319,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 200 183,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 26 159,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 20 623,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 11 085,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 288,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 151,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 110 855,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 28 369,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 274,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 79 309,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 21 908,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 993,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 20 920,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 16 157,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 700,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 537 317,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 11 249,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 179,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 821,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 619,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 000,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 169,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 700,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 588 462,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 506 209,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 153 189,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 40 635,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 466 107,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 186 921,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 161 535,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 506 201,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 150 266,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 38 390,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 409 861,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 155 725,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 223 563,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 30 583,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 282,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 66 760,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 51 438,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 604,0000 |
Страница была полезной?