Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 554 290,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 880 911,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 192 723,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 680,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 356 181,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 897 744,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 118 388,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 28 228,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 83 206,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 433 130,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 411,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 001,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 174 500,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 72 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 324,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 158 714,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 24 321,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 16 700,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 486,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 69 330,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 25 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 24 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 400,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 173,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 42 458,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 754 128,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 754 128,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 258,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 200,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 743 700,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 280 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 685 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 248,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 750,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 470 575,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 286 215,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 164 671,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6 421,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 914,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 182 914,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 78 991,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 130 926,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 130 381,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 26 816,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 120 787,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 651 500,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 110 038,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 374 388,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 667,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 111 136,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 959,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 1 026,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 10,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 92,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17 269,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 196,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 34 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 10 200,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 496,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 273 459,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 63 224,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 48 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 021 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 645 926,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 237 874,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 811 048,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 55 987,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 107 487,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 885 370,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 29 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 143 061,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 377 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 311 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 920 233,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 008 369,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 914 868,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 23 450,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 121,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 100 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 050,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 8 760,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 672 478,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 269 320,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 474 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 92,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 34 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 42 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 647,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 705,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 297,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 54 827,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 189 296,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 15 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 986,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 59 799,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 70 561,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 449 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 822 526,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 918 045,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 296 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 057 656,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 73 860,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 32 102,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 45 326,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 784,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 040,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 125 513,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 527 084,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 83 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 129 105,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 371,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 618 264,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 873 245,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 244 765,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 14 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 999 141,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 29 687,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 279 243,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 406,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 31 843,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 851 427,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 946 874,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 407,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 6,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 364,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 80 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 53 340,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 54 582,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 97 281,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 941,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 148 400,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 326,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20 148,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 91 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 144 086,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 71 366,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 106 351,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 118 043,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 12 052,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 217 716,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 469 556,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 706 581,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 574 786,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 34 522,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 33 958,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 32 127,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 866,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 4 251,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 420,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 325 251,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 325 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 14 866,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 15 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 153,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 33 595,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 33 036,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 55 553,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 020,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 61,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 457,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 174,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 871,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 394,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 48 604,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 35,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 450,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 389,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 594,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 939,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 54 274,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 063,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 229,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 531,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 51 030,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 646 200,0000 | |
| Земля | 60404 | 19 863,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 432 081,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 333,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 532,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 428,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 657,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 262,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 816,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 747,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 227,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 107 038,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 661 050,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 37 572,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 959 184,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 78 819,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 511 121,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 33 349,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 934 085,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 79 751,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 32 517,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 64 297,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 099 049,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 071 326,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 373 343,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 194 581,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 69 329,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 240,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 215,0000 | |
| Бланки | 91207 | 45,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 488,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 820 629,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 949 860,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 1 342 625,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 105 039,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 953 920,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 269 880,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 042 154,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 447 541,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 27 797 118,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 389 146,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 141 978,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 240 958,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 35,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 119 927,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 996,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 487 394,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 74 493,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 333 104,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 603,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 607 518,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 40 729 500,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 815 757,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 152 478,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 10 456,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 484 383,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 167,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 819 619,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 10 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 149 575,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 010 442,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 208,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 473 936,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 61 275,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 698 699,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 687 741,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 71 271,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 962,0000 | |
Страница была полезной?