Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 387 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 586 944,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 192 723,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 680,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 529 047,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 562 044,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 177 648,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 409,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 22 854,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 365 567,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 589 013,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 55 462,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 230 517,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 13 176,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 90,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 107 790,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 520,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 671,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 930,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 380,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 112,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15 077,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 16 882 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 16 882 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 167,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 350 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 280 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 644,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 16 108,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 402 801,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 252 545,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 7 466,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 58 125,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 109 411,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 38 083,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 554,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 94 893,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 529 309,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 47 779,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 134 577,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 955,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 735 262,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 685,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 60,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11 527,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 34 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 12 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 231 585,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 62 639,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 48 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 328 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 115 521,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 186 228,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 120 028,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 410,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 42 857,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 105 687,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 245 033,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 24 183,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 88 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 469 030,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 975 788,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 020 110,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 825 992,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 878 658,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 24 117,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 797,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 629,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 38 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 892,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 8 944,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 666 443,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 170 612,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 93 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 043,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 133,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 87 827,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 39 720,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 373 457,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 477 537,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 061 793,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 275 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 681 374,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 82 634,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 32 886,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 46 479,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 032,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 735,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 177 540,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 53 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 32 212,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 424,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 060,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 390 747,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 308 357,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 537 098,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 929 520,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 31 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 280 851,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 406,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 31 942,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 757 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 879 130,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 196,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 6,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 288,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 79 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 51 989,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 54 838,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 93 430,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 780,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 113 666,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 365,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13 748,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 34 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 64 923,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 51 021,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 76 142,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 103 873,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 11 788,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 217 964,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 367 503,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 709 731,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 271 300,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 32 910,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 27 199,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 44 902,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 866,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 397,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 113 613,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 149 086,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 379 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 76 281,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 159,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 207,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 657,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 020,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 523,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 632,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 271,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17 881,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 887,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 853,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 592,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 039,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 377,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 903,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45 879,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 735,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 93,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 439,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 32 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 47 479,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 137 408,0000 | |
| Земля | 60404 | 19 207,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 313 784,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 659,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 908,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 560,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 504,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 816,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 510,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 67,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 101 352,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 592 211,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 50 122,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 135 884,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 50 946,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 378 037,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 25 791,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 124 066,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 51 098,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 32 291,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 64 297,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 907 876,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 072 981,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 181 707,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 177 852,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 5 929,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 316,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 36,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 443,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 814 426,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 282 278,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 784 296,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 740 899,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 221 039,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 639 557,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 447 541,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 21 933 982,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 389 146,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 101 951,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 191 324,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 37 063,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 455 215,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 57 094,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 235 969,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 148,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 522 003,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 29 162 078,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 637 027,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 6 227,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 146 443,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 9 678,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 813 420,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 612,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 5 016,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 635 066,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 15 838,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 149 575,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 606 938,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 483,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 211 523,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 082,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 128 081,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 056 946,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 71 255,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 962,0000 | |
Страница была полезной?