Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 73 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 154,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 347,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 464,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 26 298,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 178 142,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 186,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 116,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 881,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 227 352,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 072,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 057,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 321,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 187,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 95,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 57 834,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 57 834,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 214 656,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 214 656,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 090,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15 552,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 72 658,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 919,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 30 921,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 461 638,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 880,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31 364,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 721,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 65,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 881,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 819,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 75 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 55 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 55 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 993,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 020,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 444 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 63 411,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 220,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 961,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 51 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 67,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 020,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 36 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 55 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 90 866,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 275 938,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 194 912,0000 | |
| до востребования | 45209 | 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 096,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 265,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 780,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 929,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 52 668,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 58 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 144,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 47 056,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 385,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 198,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 687,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 111,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 371,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 73,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 197,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 128,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 874,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 759,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 533,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 139,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 139,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 904,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 32 549,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 20 242,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 202,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 125 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 492,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 568,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 645,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 4 085,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 15 732,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 145,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 30 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 216 428,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 684,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 222,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 240,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 165,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 105,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 63,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 882,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 880,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 919,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 134,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 074,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 074,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 623,0000 | |
| Земля | 60404 | 569,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 282,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 458,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 139,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 766,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 50,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 457,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 434,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 92,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 205,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 916,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 715,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 883,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 614,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 969,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 784,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 604,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 510,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 376,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 520,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 966,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 695,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 072,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 925,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 73,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 183 703,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 52 194,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 381,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 505 807,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 985 524,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 85 055,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 31 559,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 826,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 012,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 656,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 168 808,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 687 005,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 406,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 027 475,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 138 384,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 792,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 888 705,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?