Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Регистрационный номер
1751
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 160 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29 250,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 165,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 36 346,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 127,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 916,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 062,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 87,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 768,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 563,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 49,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 23 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 205 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 604,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 77,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 77 738,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 996,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 211,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 671,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 177,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 916,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 3,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 966,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 35 099,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 089,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35 683,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 425,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 49,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 170 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 940,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 199 812,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 359,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 18 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 370,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 11 926,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 45,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 65 597,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 144,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 525,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 164,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 987,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 86,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 64,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 272,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 63,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 099,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 932,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 163,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 163,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 344,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 65,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 413,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 772,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 834,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 156,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 351,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 31,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 75 638,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 999,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 208,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 906,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 453,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 602,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 19 280,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 13,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 43,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 89 967,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 303,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 263,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 166,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 972,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 99 669,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 614,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 732,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 446,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 28 875,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 178 090,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 516 629,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 190,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 721,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 43 135,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 861,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 365,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 33 786,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 753 537,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Страница была полезной?