• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Первый Республиканский Банк"
Регистрационный номер
1730

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 150 815,0000
физическим лицам 10205 149 185,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 400,0000
Эмиссионный доход 10602 516 650,0000
Резервный фонд 10701 11 540,0000
Фонды накопления 10703 621,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 335,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 155,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 963,0000
Драгоценные металлы
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 947,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 118 379,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 371,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 106,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 511,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 255,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 947,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 691,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 434,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 133,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 851,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 637,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 309,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 450 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 44 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 450 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 557,0000
Резервы на возможные потери 32403 557,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 290,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 291,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16 561,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 344,0000
Коммерческие организации 40702 332 533,0000
Некоммерческие организации 40703 1 077,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 287,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 917,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 4 901,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 46 258,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 027,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 357,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 71 778,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 47 782,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 510,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 24,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 80,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 43,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 3,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 7 311,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 454,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 446,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 85 294,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 667,0000
Резервы на возможные потери 45115 127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 315,0000
на срок до 30 дней 45203 389 190,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 676,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 68 880,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 139 937,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 326,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 355,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 287,0000
Резервы на возможные потери 45315 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 217,0000
Резервы на возможные потери 45415 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14 622,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 176,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 137,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 498,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 385,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 651,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 15 104,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 1 190,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61,0000
Физическим лицам 45815 5 751,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 986,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 148,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 187,0000
Физическим лицам 45915 133,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 205,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 188,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 669,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 120,0000
Резервы на возможные потери 47425 13 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 291,0000
Требования по получению процентов 47427 1 547,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 725,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 206,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 472,0000
Резервы на возможные потери 47804 35,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 18 474,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 008,0000
Прочих резидентов 50606 19 693,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 330,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 899,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 180 782,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 249 279,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 455 576,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 457,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 218 962,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 175 450,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 58 543,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 45 955,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 252 207,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 006,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16 711,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 63 075,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 954,0000
Резервы на возможные потери 60206 1 804,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 879,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 474,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 56,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 134,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 56,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 381,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 758,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 199,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 980,0000
Амортизация основных средств 60601 4 798,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 28,0000
Нематериальные активы 60901 95,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 21,0000
Запасы
Материалы 61008 119,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 217,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 251,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 19 303,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 242,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 138,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 19 153,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 242,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 34 405,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 15 509,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 85,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 180,0000
Другие доходы 70107 292 926,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 677,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 294,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 101,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 124,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 095,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 296 389,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 30 285,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 369,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 424 745,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 710 459,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 529,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 79,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 329,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 141 714,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 362 243,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 065 669,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 269 301,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 5 529,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 62 974,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 620,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 433,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 034,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 280 250,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 794 659,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 096,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 43 889,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 21 095,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 43 867,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 23,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 143,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 051 150,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 38 275,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 001 009,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 12 009,0000
Страница была полезной?