Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2011 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 75 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 329 856,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 190,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 11 102,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4 514,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 113 134,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 127 168,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 49 348,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 407,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 497 663,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 60,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 183,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 106 959,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 37 414,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 562,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 013,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 33 430,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 669,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 593,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 062,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 609,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 030 958,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 030 958,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 390 306,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 390 306,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 650 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 350 000,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 7,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 34,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19 142,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 995,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 390,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 459,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 340,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 251 983,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 132 822,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 164 834,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 88,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 167 837,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 55,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 45 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 208,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 577,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 4 340,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41707 | 2 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 104 219,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 48 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 163 985,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 244 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 277 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 980 801,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 590 337,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 826,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 987,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 237,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 9 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 042,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 734,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 41 860,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 45 458,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 53 478,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 065,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 516 451,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 005 472,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 92 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 130 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 688,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 777,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 917,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 193 094,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 87 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 447,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 317,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 509,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 115 015,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 663 971,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 276 778,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 238,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 145 969,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 26 770,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 532,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 139 811,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11 346,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 558,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 8 128,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36 351,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 085,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 142,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 253,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 074,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 899,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 729,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 109 385,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 69 175,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 851,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 210,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 485,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 663,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 10 892,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 500,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 167,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 59,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 45,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 945,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 238,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 177,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 235,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 429,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 91 246,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 99,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 614,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 482 026,0000 | |
| Земля | 60404 | 15 113,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 120 835,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 908,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 66,0000 | |
| Материалы | 61008 | 464,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 202,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 610,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 132,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 697,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 77 585,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 11 176,0000 | |
| Расходы | 70606 | 76 034,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 11 227,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 107 440,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 180 159,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 086 615,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 179 902,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 13 910,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 184 322,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 116 250,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 167,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 45 000,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 246,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 35,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 62 480,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 645 844,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 10 038,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 40 150,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 214 257,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 334 306,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 8 749,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 882,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 948,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 433,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 946,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 21 688,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 17 739,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 976 725,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 767 767,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 141 099,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 141 100,0000 | |
Страница была полезной?