• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1705

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 8,0000
государственным организациям 10203 50,0000
негосударственным организациям 10204 153 763,0000
физическим лицам 10205 1 179,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 1,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 3,0000
государственным организациям 10303 27,0000
негосударственным организациям 10304 4 225,0000
физическим лицам 10305 744,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 238,0000
Эмиссионный доход 10602 538,0000
Резервный фонд 10701 5 327,0000
Фонды специального назначения 10702 940,0000
Фонды накопления 10703 23 164,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 827,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 629,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 847,0000
Денежные средства в пути 20209 7 242,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 100 038,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 291,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 097,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 909,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 890,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 14,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 30,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 325,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 55 793,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 793,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 906,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 50,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 46 131,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 56 461,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 455,0000
Некоммерческие организации 40603 1 214,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 130 056,0000
Коммерческие организации 40702 397 964,0000
Некоммерческие организации 40703 49 709,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 144,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 64,0000
Физические лица 40817 61 778,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 146,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 13 085,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 6 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 460,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 48 413,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 64 753,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 429 448,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 157 236,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 19 734,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 74,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 111,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801 41,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 806,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 361,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 36 166,0000
на срок до 30 дней 45203 108 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 608,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 699,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 435 061,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 417 962,0000
на срок свыше 3 лет 45208 21 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 32 196,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 685,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 56 098,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 407,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 657,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 571,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 84 944,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 821,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 42,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 229,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 127,0000
Физическим лицам 45815 1 111,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 156,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 500,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 362,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 85,0000
Требования по прочим операциям 47423 689,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 648,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10,0000
Требования по получению процентов 47427 925,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 878,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 510,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 989,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 16 707,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 989,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 442,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 976,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 416,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 212,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 297,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 70 862,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 18,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 50 833,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 18,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 146,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 836,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 51 620,0000
Резервы на возможные потери 60206 516,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 948,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 725,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 204,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 481,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 792,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 198,0000
Резервы на возможные потери 60324 198,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 144 034,0000
Земля 60404 249,0000
Резервы на возможные потери 60405 7,0000
Амортизация основных средств 60601 18 979,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 200,0000
Нематериальные активы 60901 53,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 604,0000
Материалы 61008 972,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 224,0000
Издания 61010 31,0000
Внеоборотные запасы 61011 967,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 600,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 938,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 13 023,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 4 784,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 83 834,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 849,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 487 849,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 19 689,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 51,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 57,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 74 718,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 53 517,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 757 817,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 733 581,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 91 055,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 24 678,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 367,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 31 999,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8,0000
Арендованные основные средства 91503 15 655,0000
Арендованное другое имущество 91504 467,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 043,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 191,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 12 343,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 179 162,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 232 650,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 889,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 870,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 19,0000
Страница была полезной?