• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации
Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1705

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 860 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 70,0000
Эмиссионный доход 10602 538,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 6 008,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 35 189,0000
Резервный фонд 10701 15 080,0000
Нераспределенная прибыль 10801 187 763,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 910,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 75,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 051,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 831,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 57,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 875,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 103 672,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 797,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 820,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 105,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 300,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 580,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 400 000,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 40 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 80 000,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 906,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 42 528,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 18 566,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 121,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 587,0000
Коммерческие организации 40702 276 171,0000
Некоммерческие организации 40703 52 582,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34 274,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 36,0000
Физические лица 40817 74 445,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 838,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 33 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 35 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 19 463,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 31 571,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 74 316,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 3 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 286,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 414,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 032,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 91 020,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 622 744,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 24 084,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 66,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 172,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 153,0000
на срок до 30 дней 45203 2 760,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 651,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 74 389,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 263 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 160 551,0000
на срок свыше 3 лет 45208 158 152,0000
Резервы на возможные потери 45215 80 450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 27 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 270,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 901,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 612,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 102 202,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 533,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 165 263,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 93 509,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 408,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 826,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 134,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 543,0000
Физическим лицам 45815 3 253,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 779,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 362,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 160,0000
Физическим лицам 45915 588,0000
Резервы на возможные потери 45918 726,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 167,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 448,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 114,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 322,0000
Требования по прочим операциям 47423 829,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 670,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 029,0000
Требования по получению процентов 47427 15 741,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 94 672,0000
Резервы на возможные потери 47804 11 340,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 94 554,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 42 970,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 247 937,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 11 784,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 6 008,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 37 315,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 23 405,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 190,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 758,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 203,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 520,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 464,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 597,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 536,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 98,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 372,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 207,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 115 031,0000
Земля 60404 238,0000
Амортизация основных средств 60601 24 467,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 869,0000
Нематериальные активы 60901 166,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 48,0000
Запасы
Запасные части 61002 281,0000
Материалы 61008 435,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 661,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 646,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 263 342,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 104 082,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 8,0000
Расходы 70606 252 876,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 102 782,0000
Налог на прибыль 70611 2 605,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 193,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23 505,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 546 283,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 27,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 352,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 526 479,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 676,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 72 498,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 13 650,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 58 934,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 12 402 326,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 100 529,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 26 703,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 700,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 533,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 480,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 641 358,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 176 550,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 926 740,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 867 541,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 59 199,0000
Страница была полезной?