• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1705

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 8,0000
государственным организациям 10203 50,0000
негосударственным организациям 10204 152 066,0000
физическим лицам 10205 2 876,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 1,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 3,0000
государственным организациям 10303 27,0000
негосударственным организациям 10304 3 524,0000
физическим лицам 10305 1 445,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 239,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 382,0000
Эмиссионный доход 10602 538,0000
Резервный фонд 10701 4 602,0000
Фонды специального назначения 10702 4 185,0000
Фонды накопления 10703 13 393,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 896,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 733,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 708,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 631,0000
Денежные средства в пути 20209 912,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 356,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 725,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 70 821,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 422,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 128,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 682,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 457 011,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 457 011,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 177,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 40 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 25 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 903,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 903,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 51,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 131,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 32 500,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21 274,0000
Некоммерческие организации 40503 1,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 31 025,0000
Некоммерческие организации 40603 3 020,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 61 733,0000
Коммерческие организации 40702 215 357,0000
Некоммерческие организации 40703 30 065,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 628,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 243,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 568,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 600,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 934,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 12 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 51 541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 783,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 89 625,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 002,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 159 453,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 420 076,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 23 726,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 277,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 225,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 12,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 144,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 41,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 200,0000
Резервы на возможные потери 44215 42,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 915,0000
на срок до 30 дней 45203 43 016,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 21 140,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 100 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 446 810,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 82 825,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 000,0000
до востребования 45209 37 961,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 902,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 749,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 661,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000
Кредиты до востребования 45409 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 23 238,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 513,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 436,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 234,0000
Кредиты до востребования 45508 3 000,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 329,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 272,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 136,0000
Физическим лицам 45815 99,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 469,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 161,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 104,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 59,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 245,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 175,0000
Требования по прочим операциям 47423 942,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 236,0000
Требования по получению процентов 47427 1 194,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 200,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 289,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 494,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 10 731,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 544,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 3 000,0000
Прочие долговые обязательства 50308 2 933,0000
Резервы на возможные потери 50312 4,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 288,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 006,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10,0000
Прочих резидентов 50706 416,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 214,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 454,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 880,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 001,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 665,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 228,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 656,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 173,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 654,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 86,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 113,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 254,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 184 362,0000
Земля 60404 248,0000
Амортизация основных средств 60601 13 571,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 500,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 556,0000
Материалы 61008 1 697,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 255,0000
Внеоборотные запасы 61011 8 956,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 298,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 387,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 93,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 221,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 278,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 823 266,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 77,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 66,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 28 781,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 599,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 780 577,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 253 587,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 102 001,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 365,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 672,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 10,0000
Арендованные основные средства 91503 19 091,0000
Арендованное другое имущество 91504 808,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 581,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 8 673,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 475,0000
Долги, списанные в убыток 91803 732,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 140 148,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 990 740,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 638 286,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 780,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 398 706,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 14,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 19,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 238 781,0000
Страница была полезной?