Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1705
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 860 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 70,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 538,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 025,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 108,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 815,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 37 529,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 50 806,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 094,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 82 254,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 542,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 830,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 886,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 075,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 185,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 190,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 884,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20 240,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 105 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 35 444,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 906,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 2 906,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 600,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 58 548,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 62 174,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 050,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 6 159,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 717,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 629 482,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 65 609,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 110 821,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 116,0000 | |
Физические лица | 40817 | 72 996,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 721,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 26 650,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 53 811,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 22 250,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 43 330,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 328,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 33 357,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 234 991,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 323 963,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 44 565,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 58,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 910,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 881,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 495,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 155,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 27,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 117 440,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 26 600,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 796,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 83 971,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 536 723,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 497 887,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 125 139,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 15 599,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 004,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 822,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 67 915,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 108,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 023,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 186 914,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 101 484,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 211,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 533,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 785,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 916,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 665,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 20,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 7,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 770,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 149,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 83,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 446,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 955,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 11 775,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 194,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 39 415,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 9 381,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 312,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 98 503,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 204,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 8 916,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 43 967,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 89 066,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 245 699,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 7 371,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 108,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 025,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 7,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 452,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 410,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 140,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 867,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 203,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 39,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 534,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 457,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 894,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 43,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 145,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 696,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 59 405,0000 | |
Земля | 60404 | 73,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 16 590,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 340,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 137,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 924,0000 | |
Материалы | 61008 | 681,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 19,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 618,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 38 504,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 504,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 853,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 54 727,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 204,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 879,0000 | |
Расходы | 70606 | 44 513,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 908,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 39 427,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 357 290,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 28,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 848,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 360 931,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 9 934,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 69 029,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 120 138,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 161 526,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 56 388,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 28 929,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 184,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 530,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 519,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 590 809,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 636 919,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 529 413,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 529 413,0000 |
Страница была полезной?