• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1705

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 8,0000
государственным организациям 10203 50,0000
негосударственным организациям 10204 153 763,0000
физическим лицам 10205 1 179,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
Российской Федерации 10301 1,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 3,0000
государственным организациям 10303 27,0000
негосударственным организациям 10304 4 225,0000
физическим лицам 10305 744,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 12 238,0000
Эмиссионный доход 10602 538,0000
Резервный фонд 10701 5 739,0000
Фонды специального назначения 10702 2 910,0000
Фонды накопления 10703 23 164,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 680,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 225,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 934,0000
Денежные средства в пути 20209 3 688,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 175,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 211,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 198,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 215,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 960,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 484,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 461,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 721,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 39 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 906,0000
Резервы на возможные потери 32403 2 906,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 419,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 450,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 50 063,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 44 173,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 253,0000
Некоммерческие организации 40603 3 782,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 30 705,0000
Коммерческие организации 40702 405 341,0000
Некоммерческие организации 40703 45 433,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 38 664,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 173,0000
Физические лица 40817 45 257,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 741,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 32 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 640,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 56 219,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 769,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 41 555,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 293 039,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 196 064,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 20 453,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 75,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 42801 41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 873,0000
на срок до 30 дней 45203 205 260,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 692,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 790,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 408 675,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 499 098,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 846,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 855,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 797,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 110,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 741,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 067,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 52 832,0000
Резервы на возможные потери 45415 32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 601,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 141,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 110 793,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 55 457,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 92,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 223,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 114,0000
Физическим лицам 45815 1 410,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 498,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 241,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 792,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 345,0000
Требования по прочим операциям 47423 778,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 297,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 419,0000
Требования по получению процентов 47427 1 680,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 680,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 241,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 985,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 9 993,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 985,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 289,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 976,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 336,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 010,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 175 150,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 67,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 749,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 749,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 646,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 120,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 118,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 521,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 227,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 587,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 107 062,0000
Земля 60404 221,0000
Резервы на возможные потери 60405 1,0000
Амортизация основных средств 60601 18 741,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 820,0000
Нематериальные активы 60901 53,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 244,0000
Материалы 61008 590,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 21,0000
Внеоборотные запасы 61011 195,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 120,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 595,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 197,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 86,0000
Другие доходы 70107 23 936,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 242,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 005,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 209,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 355,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 824,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 355,0000
Другие расходы 70209 25 353,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 13 140,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 803,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 215,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 206 669,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 332 653,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 21,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 102 794,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 176 467,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 807 784,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 811 526,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 137 280,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 17 887,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 889,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 43 226,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 8,0000
Арендованные основные средства 91503 48 145,0000
Арендованное другое имущество 91504 130,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 401,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 6 343,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11 927,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 251 963,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 465 235,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 50 858,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 39 819,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 039,0000
Страница была полезной?