Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"
Регистрационный номер
1704
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 95 227,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 876,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 44 947,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 500,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 555,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 133 976,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 689,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 845,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 230,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 431,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 807,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 58,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 158,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 12 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 60 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 68 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 976,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 287,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 315 486,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 106,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 181,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 88 266,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 166,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 46 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 23 397,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 22 229,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 43 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 107 114,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 530,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 288,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 714,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 754,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 254 631,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 002,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 17,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 37 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 145 399,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 54 259,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 619,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 909,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 225,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 313,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 188,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 26 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 266,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 048,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 15 084,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 110,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 961,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 312,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 21 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 490,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 678,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 259,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 48 963,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 315,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 51,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 328,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 183,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 197,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 68,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 679,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 608,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 512,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 9,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 142,0000 | |
| Материалы | 61008 | 782,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 315,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 36 366,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 737,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 411,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 928,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 008,0000 | |
| Расходы | 70606 | 16 177,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 994,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 60 963,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 840,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 092,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 43 678,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 568 746,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 47 779,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 473 445,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 9 112,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 130,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 233,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 669 315,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 547 716,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 33,0000 | |
Страница была полезной?