Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"
Регистрационный номер
1663
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 34 706,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 43,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 38,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 213,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 144,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 196 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 25 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 911,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 209 231,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 346,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 143 727,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 531,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 82 008,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 598,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 425 222,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 014,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 378 087,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 65 944,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31 564,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 74 727,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 227,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 79 223,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 24 479,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 503,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 835 844,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 835 844,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 766 181,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 766 181,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 23 155,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 555,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 683,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 124 982,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 33 329,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 3 572,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 959,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 348,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 157,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 257,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 114,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 224,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 764,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 503,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 164,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 658 028,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 49 250,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 623,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 733,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 109,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 46,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 928,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 15,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 875,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 750,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 59 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 27 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 669 220,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 55 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 253 289,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 912 502,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 252 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 112 765,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 653,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 204,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 84 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 945,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 3 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 34,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 095,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 27 774,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 20 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 39 770,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 248,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 33 926,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 199 446,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 021 123,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 35,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 035,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 786,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 893,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 40 818,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 158,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 631,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 930,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 52 787,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 080,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 918,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 350,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 388,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 259,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 471,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 619,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 294,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 514,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 509,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 18 723,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 93 696,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 170 438,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 65 984,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 17 128,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 459,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 219 862,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 215 599,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 517 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 4 420,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 106,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 189,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 209,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 191 223,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 407,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 8 582,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 958,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 524,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 169,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 9 320,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 62 446,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 21 246,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 70 915,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 284 222,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 502,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 57 104,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 980,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 31,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 909,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 297,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 632,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 111,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 204,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 528,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 832,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 33,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 38,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 155,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 74 670,0000 | |
| Земля | 60404 | 295,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 747,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 917,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 915,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 217,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 697,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 130,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 579,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 18 707,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 190 458,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 13 177,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 081,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 38 144,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 104 709,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 104 709,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 333 371,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 536,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 731 165,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 529,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 167 338,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 124 377,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 530 090,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 513 242,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 37 549,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 100 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 287,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 53 250,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 088,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 564 320,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 057 576,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 022,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 006,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 16,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 77,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 197 078 294,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 011 116,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 243 255,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 104 484 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 90 340 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?