Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый
Регистрационный номер
1659
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 34 721,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 9 816,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 95 038,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 846,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 434,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 117 654,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 60 360,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 172,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 35 593,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 109 668,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 638,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 046,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 61 173,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 367,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 047,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 8 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8 523,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 353,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 141 370,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 141 370,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 389 561,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 389 561,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 685,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 82 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 46 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 30 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 732,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 54,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 37 968,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 398 361,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 845,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 880,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 68 812,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 401,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 298,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 29,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 19,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 39 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 180 940,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 299 214,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 85 186,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 750,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 95 401,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 76 335,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 392 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 233 234,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18 840,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 152,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 14,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 54 158,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 97 766,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 431,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 291 780,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 803 204,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 143 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 192,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 278,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 95,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 80 040,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 49 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 812,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 842,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 943,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 233 666,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 46 769,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 235,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 447,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22 449,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 69,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 16 383,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 423,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 423,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 811,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 551,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 979,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 942,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 148,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 485,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 753,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 17 824,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 795,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 987,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 90,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 43 665,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 42,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 65 272,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 287,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 250,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 38 046,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 56 725,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 41 670,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 534,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 711,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 920,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 123,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 668,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 564,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 314,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 717,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 617,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 202,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 161,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 200 131,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 404,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 520,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 166,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 146,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 087,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 163,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 582,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 30 063,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 407,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 315,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 9 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 568 814,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 229 933,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 16 383,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 805,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 68,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 44 397,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 71 180,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 966 611,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 887 191,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 159 440,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 17 824,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 700,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 50 274,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 281,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 994,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 611,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 961,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 210 605,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 835 878,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14,0000 | |
Страница была полезной?