• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"
Регистрационный номер
1640

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 700,0000
государственным организациям 10203 200,0000
негосударственным организациям 10204 45 015,0000
физическим лицам 10205 41 085,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 2 370,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 025,0000
Резервный фонд 10701 6 007,0000
Фонды специального назначения 10702 179,0000
Фонды накопления 10703 6 050,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 851,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 976,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 553,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 358,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 797,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 097,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 56,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 56,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 16 960,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 960,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 306,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 201,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 624,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 787,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 449,0000
Некоммерческие организации 40603 409,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 425,0000
Коммерческие организации 40702 196 820,0000
Некоммерческие организации 40703 11 909,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 353,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 5,0000
Физические лица 40817 44 244,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 827,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 473,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 681,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 636,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 186 498,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 22 249,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 674,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 438,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 14 639,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 3 642,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 741,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 98 837,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 278,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 796,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 80,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 091,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 922,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 284,0000
Кредиты до востребования 45508 4 058,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 085,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 3 460,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 172,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 764,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 247,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 818,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 444,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 772,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 182,0000
Требования по получению процентов 47427 759,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 759,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 000,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 66 477,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 7 500,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 112,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 68 634,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 53 737,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 7 137,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 56,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10,0000
Прочих резидентов 50706 66,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 38,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 175,0000
Резервы на возможные потери 50809 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 73,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 101,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 101,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 367,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 147,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 53,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 411,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 373,0000
Амортизация основных средств 60601 3 008,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 28,0000
Материалы 61008 63,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 437,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 622,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 845,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 759,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 168,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 236 173,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 652,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 82 699,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 596 338,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 60 606,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 12 565,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 52 310,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 591,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 302,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16 282,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 76 823,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 985 872,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 171 144,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 138 774,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 30 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2 370,0000
Страница была полезной?