Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1639
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 137 267,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 40,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 7 326,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 600,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 86 320,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 58 884,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 429,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 57 094,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 74 787,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 37,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 556,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 447 641,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 134,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 616,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 871,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 801,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 741,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 893,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 126,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 120,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 68 441,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 467 215,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 425,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 328,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 165,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 83 310,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 81,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 219 137,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 859,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 070,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 68 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 21 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 538,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 011,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 844,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 252,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 290 585,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 239,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 191,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 2 143,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 82,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 20 489,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 47,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 266,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 189 958,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 173 852,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 89 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 59 199,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 594,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 169,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 812,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 787,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 104 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 227 307,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 209,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 34 230,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 591,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 562,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 725,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 78 258,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 996,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 538,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 764,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 301,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 553,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 983,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 859,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 855,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 285,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 120,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 5 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 105,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 7 326,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 310,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 380,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 146,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 394,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 539,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 62,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 420,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 67 217,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 116,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 31,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 87,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 819,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 268,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 254 022,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 537,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 375 567,0000 | |
| Расходы | 70606 | 261 612,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 298,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 335 399,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 68,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 652 686,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 483 231,0000 | |
| Расходы | 70706 | 655 200,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 809,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 459 469,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 3 006,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 592,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 326 494,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 20 310,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 612 470,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 825,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 32 472,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 338 539,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 105,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 976,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 448,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 26 223,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 17,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 681 182,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 696 308,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 563 032,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 562 599,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 433,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 193 748 897,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 190 950 416,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 798 481,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15,0000 | |
Страница была полезной?