Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Метрополь" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1639
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 264 517,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 32 750,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 399,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 451,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 087,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 41 640,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 851,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 937,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 942,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 27 332,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 32 473,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 981,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 24 529,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 105 394,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 322,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 625,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 461,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 504,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 13,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 700,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 635,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 249,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 537,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 870,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 12 696,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 027,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 79 352,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 112 244,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 590,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 156,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 46 769,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 468,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 940,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 388,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 120,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 587,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 18 296,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 111 497,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 543,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 525,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 170,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 384,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 857,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 600,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 394,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 169,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 135,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 560,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 811,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 039,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 44 199,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 113,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 14 137,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23 091,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 317,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 617,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 7 877,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 522,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 151 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 135 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 870,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 12 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 127,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 22,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 369,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 298,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 78 812,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 50 040,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 13 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 40,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 121,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 73,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 194,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 12 508,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 444,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 262,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 894,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 41,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 410,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 642,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 388,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 926,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 926,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 262,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 508,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 8 592,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 4 012,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 860,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 39,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 16 366,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 930,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 41 829,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 51 684,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 47 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 603,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 940,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 165 281,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 834,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 097,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 3 960,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 322,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 142,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 65,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 103,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 161,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 144 774,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 716,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 975,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 334,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 7 254,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 109,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 306,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 300,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 711,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 557,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 934,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 328,0000 | |
| Запасы | |||
| Другие материалы | 61006 | 445,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 000,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 000,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 35 159,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 445,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 45 972,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 293,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 833,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 761,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 968,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 23,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 519,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 38,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 55,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 786,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 673,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 259,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 223,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 471 427,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 179 741,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 25,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 114,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 102,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 558,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 255,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 500 451,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 24 433,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 444,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 279,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 38 979,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 185 879,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 28 732,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 31 294,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 251,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 795,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 31 482,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 198,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 204 362,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 941 190,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 263 370,0000 | |
Страница была полезной?