Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.
Наименование кредитной организации
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 7 024,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 42 675,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8 402,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 70,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 425,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 154,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 2 518,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 461,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 812,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 21,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 76 480,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 36 903,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 046,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 44 291,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 361,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 583,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 54 396,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 602,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 751,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 053,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 626,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 22,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 8 050,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 218,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 56 554,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 164,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 464,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 015,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 11 444,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 511,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 16 963,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 16 964,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 40 809,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 40 809,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 662,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 906,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 098,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 250,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 12,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 8 781,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 34 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 432,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 56,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 126 281,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 33 174,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 910,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 37 897,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 885,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 454 014,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 110,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 282,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 267,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 301,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 520,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 15,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 219,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 610,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 578,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 668,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 882,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 073,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 149,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 59 796,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 559,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 567,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 579,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 36 835,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 377,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 985,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 20 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 204,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 21 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 214,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 396,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 380,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 283,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 290 599,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 234 740,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 38 506,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 28,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 625,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 441,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 253,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 785,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 591,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 222,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 271,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 18,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 485,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 13,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 12 902,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 134,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 250,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 217,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 471,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 40 584,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 977,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 61,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 107,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 64,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 86,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 214 987,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 15 015,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 5,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 7 338,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 50,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 831,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 26 330,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 26 510,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 22 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 757,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 750,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 803,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 532,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 27 602,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 372,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 391,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 738,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 215 240,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 549,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 35 863,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 35 448,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 226,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 278,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 312,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 564,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 323,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 55,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 180,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 102,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 664,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 69,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 127,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 18 241,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 012,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 885,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 7 650,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 810,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 204,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 283,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 22,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 685,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 637,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 637,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 14,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 503,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 014,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 194,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 651,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 218,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 16 044,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 25,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 32 786,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 40,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 659,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 598,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11 084,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13 715,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 470,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 27,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 35 065,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 22 021,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 119,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 045,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 496,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 24,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 711,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 92,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 36,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 689,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 6 750,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 184 608,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 598 633,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 438,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 103,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 58,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 354,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 508,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 60,0000 | |
| Бланки | 91207 | 96,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 32 771,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 470,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 323 008,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 605 907,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 946 757,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 39 010,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 560,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 395 101,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 43,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 285,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 822,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 4 672,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 90 483,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 078 543,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 171,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 730,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 179,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 730,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 815,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 220 546,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 593 379,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 372 384,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 258 598,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 000 000,0000 | |
Страница была полезной?