Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.
Наименование кредитной организации
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 7 024,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 39 666,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 411,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 70,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 386,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 193,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 454,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 812,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 27,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 53 448,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 901,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 972,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 28 456,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 829,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 25,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 61 854,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 306,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 380,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 15 840,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 117,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 917,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 41,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 48 387,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 702,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 523,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 142,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 667,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 710,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 710,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 15 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 15 800,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 250,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 91,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 14 080,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 54 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 15 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 690,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 11,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 25 344,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 33 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 587,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 124 636,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 31 081,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 632,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 958,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 244,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 452 099,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 114,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 006,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 244,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 87,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22 635,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 195,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 503,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 610,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 031,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 144,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 60 460,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 044,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 22 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 708,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 29 301,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 112,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 953,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 20 922,0000 | |
| до востребования | 44609 | 209,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 775,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 19 804,0000 | |
| до востребования | 44809 | 206,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 632,0000 | |
| до востребования | 44909 | 56,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 921,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 27 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 219 331,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 162 468,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 338,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 430,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 615,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 560,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 11,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 949,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 994,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 507,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 520,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 509,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 20,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 614,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 18,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 828,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 22,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 977,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 676,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 740,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 198,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 876,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 400,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 454,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 267 230,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 446,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 5,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 167,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 11 086,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 47,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 008,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 47,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 927,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 25 660,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 15 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 468,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 10 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 889,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 241,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 140,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 181 043,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 33 450,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 464,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 155,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 312,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 909,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 334,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 732,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 479,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 128,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 16 421,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 901,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 764,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 235,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 589,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 046,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 254,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 15,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 204,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 630,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 630,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 475,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 414,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 15,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 178,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 3 122,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 37 350,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 316,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 919,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 9,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 123,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 711,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 219,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 122,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 27 850,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 175 800,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 951 284,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 391,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 296,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 16,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 307,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 371,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 41,0000 | |
| Бланки | 91207 | 48,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 31 871,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 24 811,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 317 858,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 109 664,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 720 979,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 32 428,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 608,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 394 970,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 43,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 325,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 822,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 5 285,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 893,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 805 179,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 740,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 676,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 676,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 740,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 748,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 621 157,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 770 471,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 154 500,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 698 934,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?