Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 182 541,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 18 429,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 807,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 321,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 783,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 105,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 430,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 216 691,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 167 087,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 920,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30 008,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 138 915,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 60 543,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 28,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 890 796,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 54 289,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 783,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 350 781,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 394,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 95 657,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 68 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 38,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 17 191,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 194,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 208,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 157,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 157,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 61,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 716,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 043,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 211 706,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 211 706,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 447 757,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 447 757,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 58 078,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 30 773,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 12 045,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 177 171,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 85 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 844,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 375,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 28 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 34,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 56 245,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 140 612,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 5 433,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 802,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 362,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 193 864,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 439,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 325,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 47 379,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 177 240,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 093 356,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 147 373,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 742,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 8,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 63 408,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 28,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 49,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 797,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 076,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 178,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 45 547,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 275,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 269,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 20 676,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 27 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 59 535,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 52 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 48 808,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 450,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 144,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 665 060,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 785,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 308 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 181 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 943 459,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 79 553,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 707,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 721 144,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 30 447,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 84,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 81 290,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 404,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 836,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 34,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 22,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 23 303,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 85 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 25 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 253,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 161 977,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 33 747,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 88 016,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 258 961,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 458 421,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 293 118,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 495 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 146 597,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 625,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 562,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 40 937,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 225,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 175,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 47 604,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 154 721,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 979,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 953,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 12 655,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 7 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 015,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 30,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 34 830,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 36 894,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 563,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 876,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 502,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 11 302,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 31 329,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 35 445,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 705,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 190,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 21 526,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 39 594,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 789,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 802,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 43 872,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 5 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 55,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 156 900,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 89 680,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 505 244,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 224 967,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 25 122,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 37 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 251,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 023,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 739,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 41,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 017,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 127,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 327,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 343,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 28 070,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 9 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9 703,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 233 477,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 85,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 879,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 725,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 201 641,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 209,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 904,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 018,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 527,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 388,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22 427,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 39,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 517,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 757,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 864,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 30 188,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 3 512,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 727,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 138,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 689,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 223 240,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 79 766,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 268,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 629,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 41,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 18,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 19,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 645,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 34,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 661,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 101 229,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16 442,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 190 161,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 801,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 145 009,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 823,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 18 722,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18 572,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10 215,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 182 081,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 515,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 126,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 161 004,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 189 854,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 964,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 31 155,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 21 223,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 71,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 501,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 338,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 67,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 15 285,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 277,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 6 638,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 10 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 113,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 627 971,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 33 423,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 110,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 360,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 393,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 135,0000 | |
| Бланки | 91207 | 35,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 32 006,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 731 948,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 092 530,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 902 402,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 562 583,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 481 552,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 148,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 400 907,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 840,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 427,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 975,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 076 141,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 838 744,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 941 841,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 28 025 468,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 895 462,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 20 920,0000 | |
Страница была полезной?