Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.
Наименование кредитной организации
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 7 024,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 39 529,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 549,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 70,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 375,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 203,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 9,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 453,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 40 435,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 31,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 728,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 297,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 204,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30 051,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 786,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 288,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 633,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 34 789,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 635,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 5 654,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 305,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 706,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 42,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 482,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 31 995,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 109,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 057,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 18 287,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 16 602,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 650,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 899,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 899,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 21 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 21 500,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 307,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 878,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 88 375,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 899,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 5 000,0000 | |
| до востребования | 32110 | 50,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 11,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 30 525,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 32 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 633,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 161 371,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 973,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 044,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 221,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 656,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 319 833,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 582,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 121,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 372,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 31,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 628,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 258,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 710,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 193,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 65,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 27 362,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 142,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 450,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 50 221,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 608,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 048,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 259,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 25 904,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 6 938,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 213,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 613,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1 774,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 310,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 93,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 775,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 2 007,0000 | |
| до востребования | 44809 | 28,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 795,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 953,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 357,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 232 129,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 90 191,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 338,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 638,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 150,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 89,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 588,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 159,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 489,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 594,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 810,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 565,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 840,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 68,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 334,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 74,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 667,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 358,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 875,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 555,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 251,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 034,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 327,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 234,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 164,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 194 088,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 446,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 4,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 2,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 6 927,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 42,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 1 206,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 082,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 982,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 489,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 130,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 11 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 116,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 593,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 38 440,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 450,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 32 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 752,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 164,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 312,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 004,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 459,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 50,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 124,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 569,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 96,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 128,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 16 548,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 849,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 694,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 6 177,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 465,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 425,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 161,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 11,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 97,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 064,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 064,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 238,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 648,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 243,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 266,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 768,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 015,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14 570,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 15 663,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 22,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 32 836,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 62,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 231,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 295,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12 675,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13 552,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 426,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 27,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 33 881,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 22 885,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 684,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 172,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 006,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 444,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 75,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 3,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 711,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 91,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 279,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 449,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 11 486,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 476 074,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 891,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 815,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 16,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 36,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 322,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 38,0000 | |
| Бланки | 91207 | 50,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 28 800,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 18 780,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 313 024,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 101 778,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 368 803,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 205,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 747,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 394 970,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 43,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 302,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 822,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 6 877,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 17 624,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 735 256,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 5 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 698,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 399 182,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 501 725,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 458 254,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 441 734,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 171,0000 | |
Страница была полезной?