Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 003,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 10 386,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 167 280,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 20 301,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 28,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 93,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 754,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 253,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 412,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 105,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 804,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 77 597,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 136 296,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 128,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 19 035,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 62 146,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 57 871,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 251 335,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 121 748,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 65 081,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 173 973,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 533,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 657,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 76 021,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 68 908,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 693,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 19 219,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 337,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 100,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 8 766,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 51 148,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 51 148,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 200 187,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 200 187,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 64 877,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 146,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 10 995,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 109 309,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 3 900,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 452,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 74,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 753,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 932,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 105,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 15 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 113,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 521,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 214 012,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 385,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 306,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 45 745,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 23 018,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 844 990,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 122 579,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 409,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 8,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 385 162,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 141,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 200,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 000,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 610,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 169,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 125,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 808,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 24,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 198,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 300,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 1 610,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 840,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 17 191,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 49 340,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 597,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 375 928,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 997,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 98 539,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 173 915,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 457 258,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 654,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 283,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 20 391,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 452 008,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 207,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 265,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 195,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 34 052,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 967,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 52 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 526,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 69 402,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 21 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 223 925,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 434 793,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 975 422,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 444 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 123 941,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 160,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 362,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 580,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 65 729,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 194,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 813,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 55 445,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 56 059,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 44,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 575,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 800,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 169,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 47 569,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 64 331,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 479,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 689,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 570,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31 150,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 24,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 434,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20 772,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 490,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 141,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 072,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 658,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 431 496,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 6 240,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 133 565,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 164 054,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 38 296,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 810,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 990,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 227,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 227,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 70,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 10 647,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 18 780,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10 744,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9 657,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 799,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 915,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 24 539,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 31 887,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 257,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 401,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 135 247,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 50 811,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 258,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 453,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 350,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 878,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 585,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 817,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 741,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 373,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 748,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 727,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 598,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 225,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 339,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 42 845,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 708,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 131,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 243,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 109 563,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 48 154,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 563,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 40,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 18,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 631,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 455,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 46 006,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 39 875,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 59 758,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 21,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 38 412,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 743,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 440,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 043,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 29 884,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 58 078,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 241,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 45,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 50 545,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 139 502,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 43 466,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 9 018,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 72,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 58,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 59,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 370,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 99,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 4 738,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 72 252,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 250,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 915 770,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 557,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 956,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 25,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 82,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 594,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 476,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 109,0000 | |
| Бланки | 91207 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 145 398,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 714 572,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 003 124,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 930 355,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 720 857,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 215 759,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 397 460,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 884,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 336,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 082 014,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 082 162,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 185,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 21 989,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 51 515,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 65,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 57 280,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 21 988,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 486,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 143,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 000 379,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 219 209,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 771 881,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 9 433,0000 | |
Страница была полезной?