Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 003,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 10 386,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 167 084,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 20 498,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 28,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 93,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 747,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 260,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 412,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 105,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 519,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 42 694,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 140 474,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 209,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 074,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 57 268,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 65 773,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 59 130,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 192 061,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 606,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 171 418,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 606,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 5 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 951,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 192 938,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 136 512,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 211,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 823,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 378,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 30,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 37 138,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 37 138,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 155 720,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 155 720,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 566,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 521,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 109 757,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 26,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 2 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 3 900,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 3 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 100,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 82 318,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 850,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 15 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 158 239,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 255,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 088,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 36 877,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 377,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 456 520,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 92 409,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 454,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 8,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 166 899,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 547,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4 133,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 459,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 19 549,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 011,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 400,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 1 610,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 10 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 840,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 89,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 330,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 65 339,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 597,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 345 712,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 488,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 96 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 147 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 413 617,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 794,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 112,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 34 367,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 362 164,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 612,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 502,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 663,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 195,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 311,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 40 575,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 52 219,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 80 378,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 934 772,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 699 357,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 389 918,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 187 198,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 334,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 145,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 764,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 637,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 991,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 119 497,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30 556,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 304,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 5 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 57,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 408,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 14,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 865,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 105,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 172,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 919,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 605,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 339,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 857,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 75 317,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 22,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 769,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 899,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 312,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 641,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 811,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 651,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 338 495,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 6 417,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 89 516,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 272 224,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 242 998,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 755,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 9 067,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 227,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 227,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 177,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 11 105,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 547,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 801,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 616,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 109 298,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 642,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 8 276,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 980,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 59 767,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 25 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 36 225,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 189 675,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 934,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 344,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 632,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 310,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 322,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 791,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 878,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 127,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 577,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 618,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 033,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 17,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 048,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 30 101,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 73,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 93,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 475,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 93 428,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 810,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 770,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 11,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 41,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 22,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 636,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 889,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 30 395,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 730,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 84 440,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 81,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 25 160,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 677,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 583,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 232,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 22 038,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 79 844,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 605,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 46,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 29 269,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 20 404,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 86 922,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 15,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 608,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 25 270,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 531,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 419,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 21,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 155,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 370,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 172,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 4 584,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 109 307,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 015,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 33,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 802 589,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 9 214,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 29,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 303,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 490,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 99,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 289 945,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 335 330,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 103 323,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 987 372,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 865 718,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 107 576,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 397 289,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 178,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 204,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 263 239,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 790 108,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 960,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 14 191,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 667,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 000,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 14 153,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 5 667,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 181,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 773 280,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 717 462,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 049 755,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 246,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?