• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 418 498,0000
негосударственным организациям 10204 2 134 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 31 883,0000
Эмиссионный доход 10602 14 741,0000
Резервный фонд 10701 82 000,0000
Фонды специального назначения 10702 35 015,0000
Фонды накопления 10703 263 765,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 638 596,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 22 079,0000
Касса обменных пунктов 20206 9 140,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 527,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 301 195,0000
Денежные средства в пути 20209 173 058,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 177,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 270,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 225,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 811 387,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 328 314,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 102 548,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 58 749,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 136 244,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 219,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 15 128,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 817,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 124 154,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 338 424,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 137 985,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 28 639,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 17,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3 308,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 60 351,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 811 589,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 811 589,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 602 818,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 602 818,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 175 585,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 128,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 668 269,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 14,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 53 243,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 426,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 168 280,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 87 345,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 534 905,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 108 988,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 16 898,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 76 980,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 349 528,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 94 086,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 98 405,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 22 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 419 562,0000
на срок свыше 3 лет 32009 3 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 50 961,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 833,0000
Резервы на возможные потери 32211 28,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 15 786,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 35 325,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 5 702,0000
Резервы на возможные потери 32311 568,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 350,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 747,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 690,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 288,0000
Средства местных бюджетов 40204 8 883,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 191,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 177,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 70 954,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 196 509,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 143,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 100,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 5,0000
Коммерческие организации 40502 283 762,0000
Некоммерческие организации 40503 1 924,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 17,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 117 532,0000
Некоммерческие организации 40603 6 975,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 252 471,0000
Коммерческие организации 40702 7 237 506,0000
Некоммерческие организации 40703 202 812,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 272 664,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 25,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 114 383,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 128,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 510,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 31 768,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 4 152,0000
Физические лица 40817 83 959,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 726 463,0000
Невыплаченные переводы 40905 1 613,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2 505,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 21 172,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 2 851,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 8 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 11 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 6 144,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 49,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 929,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 123 593,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 383 323,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 220 319,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 474,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 409,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 15 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 66,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 557 440,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 312,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 114 930,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 251 805,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 314 220,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 255 012,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 16 686,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 428,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 146 310,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 77,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 166 976,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 606,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 2 886,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 5 486,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 464,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 432,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 132,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 40,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 154 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 191 983,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 654 098,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 154 914,0000
до востребования 44210 238 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 42 434,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 201,0000
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 28 929,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 27 998,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 115 128,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 31 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 107,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 34,0000
на срок до 30 дней 44903 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 105 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 51 661,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 44 539,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 282,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 218 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 38 550,0000
Резервы на возможные потери 45015 2 609,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 580,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 17 820,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 956,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 258 769,0000
на срок свыше 3 лет 45108 79 139,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 613,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 477 731,0000
на срок до 30 дней 45203 3 019 165,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 814 483,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 075 992,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 079 609,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 173 298,0000
на срок свыше 3 лет 45208 761 773,0000
до востребования 45209 754 645,0000
Резервы на возможные потери 45215 545 361,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок до 30 дней 45303 42 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 9 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 29 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 12 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 995,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 422,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 095,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 561,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90 075,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 184,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 971,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 60,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 21 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 001,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 806,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 366 047,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 753,0000
Кредиты до востребования 45508 219 535,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 187,0000
Резервы на возможные потери 45515 24 124,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 90 619,0000
Резервы на возможные потери 45615 906,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 167,0000
Кредиты до востребования 45707 0,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 29,0000
Резервы на возможные потери 45715 4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 50 000,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 78 901,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 102 207,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 150,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 730,0000
Физическим лицам 45815 2 250,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000
Резервы на возможные потери 45818 181 396,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 84,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 4,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 99 841,0000
Резервы на возможные потери 47308 998,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 189,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 193 107,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 34 789,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 102,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 847,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 17 246,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 036,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 67 607,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 621,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 356,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 113,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 68 665,0000
Требования по прочим операциям 47423 52 407,0000
Резервы на возможные потери 47425 72 537,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 18 966,0000
Требования по получению процентов 47427 92 084,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 87 822,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 75 359,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 164 488,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 33 077,0000
Прочие долговые обязательства 50107 315 708,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 101 772,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 331 252,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 185 143,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17 949,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 31 785,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000
Прочих резидентов 50706 40,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 101,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 599,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 976,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 48 006,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 194 057,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 87 153,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 328,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 29 807,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 75 631,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 53 730,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 913,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 811,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 238 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 726 588,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 399 957,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 448 258,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 74 809,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106 250,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 178 913,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 031,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 137 894,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 143 877,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 741 405,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 709 298,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 75 414,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 40 455,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 257,0000
Векселя к исполнению 52406 33 540,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33 825,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 268 874,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 44 386,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 48,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 736,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 166,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 9 429,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 335,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 127,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 51,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 285,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2 256,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7 308,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 50 092,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 252,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 202,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 915,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 661 962,0000
Земля 60404 842,0000
Амортизация основных средств 60601 192 516,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 30 848,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 779,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 779,0000
Арендные обязательства 60806 0,0000
Нематериальные активы 60901 1,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 171,0000
Материалы 61008 18 573,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 153,0000
Издания 61010 41,0000
Внеоборотные запасы 61011 403,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 51 005,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 355 665,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 125 216,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 986 720,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 176,0000
Другие доходы 70107 1 092 400,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 267,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 37 418,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 38 356,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 267 013,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 909 615,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 207 280,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000
Другие расходы 70209 1 043 272,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 173 837,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 208,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 16 968,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 5 500,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 500,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 46,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения 90801 0,0000
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 927 116,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 150 211,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 779 531,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 162 198,0000
Выставленные аккредитивы 90907 294 125,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 191 570,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 293,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 31 930,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 53 143,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 140 905,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 230,0000
Бланки 91207 491,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 525 780,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 495 940,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 268 301,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 503 325,0000
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 66 692,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 762 829,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 738 766,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 247 801,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 28 511,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 191,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 29,0000
Арендованные основные средства 91503 278 459,0000
Арендованное другое имущество 91504 6 679,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 393,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 61 192,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 28 683,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 15 636,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 536 410,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 53 224 599,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 406 292,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 165 330,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 154 161,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 125 510,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 57 307,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 56 420,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 48 515,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 98 741,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 59 658,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 214 759,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 62 620,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 406 995,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 163 463,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 57 271,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 154 161,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 125 510,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 56 420,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 50 024,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 101 035,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 61 164,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 271 265,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 162,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 843,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 271,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 585 755 965,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 755,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Недостача ценных бумаг 98030 32 103,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 190 730 032,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 79 054 392,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 61 140 751,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 279 411 385,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 975 453 291,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 244,0000
Страница была полезной?