Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 418 498,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 134 092,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 884,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 14 741,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 77 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 636,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 223 764,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 550 108,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 25 639,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 267,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 957,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 220 277,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 180 682,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 4 376,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 266,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 101,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 752 292,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 563 701,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 966 110,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 10 872,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 092 096,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 14,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 7 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 6 155,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 673 000,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 262 835,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 71 276,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 57 168,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 130,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 391,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 132 163,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 813 920,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 813 920,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 719 916,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 719 916,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 209 296,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 155,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 506 658,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 14,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 8 230,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 888 600,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 297 273,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 692 451,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 543 946,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 61 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 10 734,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 57 329,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 51 659,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 13 096,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 307,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 613,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 558 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 46 004,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 36 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 380 079,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 10 236,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 30,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 17 083,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 30 669,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 3 527,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 513,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 032,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 14 915,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 29,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 65 645,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 401,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5 021,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 4 757,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 128,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 503,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 259 970,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15 927,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 547,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 112 160,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 324,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 243 354,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 618 287,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 147 300,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 276 713,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 26 595,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 125,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 433,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23 790,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 209,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 237 978,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 129,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 121,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 184,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 895,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 067,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 301 500,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 6 609,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 633,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 34 771,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 48,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 085,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 63 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 59 036,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 54 307,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 21 765,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 198,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 410,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 431,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 95,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 099 479,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 86 630,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 901 528,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 991 055,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 52 864,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 14 008,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 6 492,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 190 445,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 47,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17 272,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 604,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 152,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 193,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 188 460,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 323 856,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 249 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 98 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 8 753,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44501 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 7 694,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 16 006,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 16 531,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 212 846,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 52 546,0000 | |
| до востребования | 44609 | 15 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 18 403,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 113,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 31 932,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 121 135,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 27 961,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 60 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 176,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 27 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 17 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 20 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 651,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 47 529,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 153 477,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 161 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 723,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 035,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 382 544,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 014 347,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 274 068,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 443 215,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 268 666,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 298 985,0000 | |
| до востребования | 45209 | 536 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 202 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 13 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 14 140,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 280,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 461,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 876,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 106,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 959,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 58 177,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 39 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 087,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 915,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 82 828,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 298,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 548,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 294,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 85 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 259 595,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 150,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 249,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 648,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 206 030,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11 839,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 107 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 073,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 55 245,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17 185,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 182,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 196 794,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 239 251,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 73 488,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 73 488,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 769,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 784,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 904,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 23,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 56 899,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 64 879,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 36 602,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 56 325,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 67 143,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 555,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 222 976,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 115 695,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 32 149,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 452 908,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 417 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 69,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 51 604,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 99,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 811,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 573 680,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 49,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 23 952,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 208,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 133 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 1 680,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 350,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 351,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 350,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 192,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 33 650,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 479,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 41 034,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 175 317,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 36 214,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 146,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 88 374,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 866,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 37 319,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 94 842,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 37 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 621,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 56 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 747 225,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 284 666,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 029 202,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 52 075,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 250,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 266 914,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 605,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 171 512,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 370 059,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 853 749,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 452 397,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 80 944,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 18 300,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 214,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 27 736,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 33 509,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 244 429,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 48,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 169,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 196,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 310,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 696,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 158,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 113,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 403,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 568,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 47 231,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 734,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 702,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 462 244,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 123 476,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35 541,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 257,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 779,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 529,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 234,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 166,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24 530,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 394,0000 | |
| Издания | 61010 | 40,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 403,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 293 561,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 50,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 45 616,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 308 424,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 33,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 270 601,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 75 422,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 276,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 63,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 733 359,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 17 909,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 44 336,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 25 363,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 73 760,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 30,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 179 914,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 195,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 715 728,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 253 118,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 81 893,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 222 307,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 010,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 209,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 4 407,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 8,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 207,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 208,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 099 439,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 661,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 889 818,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 249 341,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 307 046,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 554,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 556,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 24 974,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 64,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 109,0000 | |
| Бланки | 91207 | 523,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 893 510,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 298 217,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 368 334,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 926 723,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 138 230,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 028 974,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 967 804,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 395 240,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 451,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 27,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 254 076,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7 435,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 374,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 312,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 8 613,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17 553,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 865,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 392,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 317 724,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 605 496,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 18 164 567,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 13 254 316,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 731 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 138 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 790 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 174 043,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 60 216,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 173 949,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 49 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 51 429,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 56 962,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 51 040,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 182 592,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 201 194,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 94 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 44 888,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 18 161 961,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 13 256 561,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 738 972,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 783 105,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 173 813,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 138 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 60 216,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 173 949,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 50 001,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 50 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 56 054,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 50 401,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 192 225,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 218 816,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 111 118,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 121,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 4 044,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 126,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 664 304 924,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 4 055,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 23,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 341 835 092,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 808 701,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 625 734,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 70 052 830,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 223 987 568,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 206,0000 | |
Страница была полезной?