Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1623
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 418 498,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 739 868,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 355,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 14 741,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 76 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 106,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 223 769,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 351 131,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 11 221,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 028,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 400,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 68 998,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 58 802,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 909,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 222,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 456 141,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 219 947,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 465 357,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 130 163,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 127 103,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 239,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 5 804,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 63 675,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 499 132,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 158 263,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30 072,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 39 634,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 7 037,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 10 846,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 93 435,0000 | |
| Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 220 163,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 220 163,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 584 311,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 584 311,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 112 609,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 148,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 774 612,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 22,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 416 627,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 17 606,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 927 822,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 222 772,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 9 278,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 3 093,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 1 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 4 175,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 619,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 135 134,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 83 504,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 249,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 50 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 501,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 126 407,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 61 855,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 3 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 11 918,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 97,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13 266,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 4 055,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 832,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 655,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 425,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 148,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 2,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 125 175,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11 246,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 32,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 114 060,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 557,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 177 095,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 279 284,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 153 678,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 48 132,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 334,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 11,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 11,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 133,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 132,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 278,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10 599,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 201,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 277 811,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 117,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 111,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 856,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 70,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 655,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 35,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 44,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 5 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 300,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 130 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 478,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 7 918,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 776,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 727,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 70,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 627,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 375,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 174 339,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 29 486,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 549,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 720,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 26 148,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 13 799,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 44,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 596 478,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 738,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 280 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 422 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 210 864,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 13 856,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 70 065,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 3 093,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 120,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 600,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 10 411,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 159,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 147,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 2 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 58 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 23 461,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 29 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 3 076,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 15 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 854,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 384,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 386,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 21 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 31 122,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 15 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 740,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 10 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 129,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 309 274,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 16 741,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 58 064,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 121 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 054,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 129 179,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 144 390,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 990 659,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 718 013,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 022 261,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 897 735,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 625 575,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 104 877,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 2 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 255,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 22 351,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 253,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 93,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 22 064,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 481,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 058,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 865,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 40 473,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 399,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 882,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 4 586,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 61 855,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 958,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 97,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 565,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 106,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 466,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9 163,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 41 514,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 415,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 10 000,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 205,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 696,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 47 429,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 34 410,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 636,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 553,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 320,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 102,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 30 922,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 24 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 433,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18 518,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 681,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 33 746,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 964,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 20 297,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 99,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 219 142,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 46,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 4 000,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 355,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 023,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 388,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 765,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 291,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 438 971,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 357,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 94 579,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 204 295,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 70 200,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 8 214,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 30 990,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 026 275,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 112 328,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 287 889,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 790 203,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 656 433,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 35 374,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 011,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 736,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 867,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 71 977,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 0,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 123,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 585,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 906,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 792,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 51,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 190,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 36,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 002,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 163,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 890,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 204,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 252,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 53,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 121 181,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 133 681,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 12 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 103,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 604,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 45 201,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 534,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 226,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 623,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 229,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 176,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 145,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 45 467,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15 245,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 140,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 262,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 4 719,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 155,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 196,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 966,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 47 892,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 47 892,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 348 087,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 52,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 047,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 5 467,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 361 001,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 21,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 172 678,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 25 244,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 345,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 289 021,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 22 133,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 12 440,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 267,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 36 034,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 135 930,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 321 924,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 70 121,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 337,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 62 668,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 4 228,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 47,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 207,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 172,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 896,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 394 224,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 17,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 6 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 097 956,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 935,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 858 370,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 278 131,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 221 858,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 366,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 406,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 356,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 39 823,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 61,0000 | |
| Бланки | 91207 | 299,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 751 189,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 677 989,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 128 530,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 350 132,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 640 474,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 20 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 280 176,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 253 206,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 748,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 29,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 125 664,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5 486,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 110 333,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 377,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 739,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 8 613,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17 540,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 865,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 85 286,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 644 869,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 727 323,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 423 762,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 71,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 423 833,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11 621,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 458 964 673,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 650,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 278 541 231,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 230 387,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 237 038,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 47 105 370,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 132 865 907,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 24,0000 | |
Страница была полезной?