Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Лефко-банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1605
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 10,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 11 200,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 468 290,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 20 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 128,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 800 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 115 055,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 31 789,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 696,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 210 789,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 458,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 662,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 850,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 243,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 69 686,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 296 801,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 923,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 751,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 145,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 94 359,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 102,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 972,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 770,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 120,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 588,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 588,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 77 304,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 77 304,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 516 297,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 516 297,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 012,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 112 506,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 382,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 666,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 290,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33 685,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 113,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 46 333,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 723 651,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 317 992,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 230,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 15,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 21 993,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 384,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 124 497,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 651,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 694,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 561,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 14 555,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 785,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 497,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 321,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 237,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 171 224,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 177 731,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 503,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 90 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 21 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 127 076,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 505 633,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 54 097,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 431,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 23 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 711,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 910,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 33 507,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3 022,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 65,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 497 066,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 380,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 301,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 69 431,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 186 385,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 824 554,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 561 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 354 343,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 027,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 794,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 183 772,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 302 616,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 512,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Государственным внебюджетным фондам | 45803 | 3 922,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 82 034,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 58 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 77 781,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 97,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 903,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 188,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 666,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 247,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 015,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 787,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 092,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 189,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 13 975,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 706 308,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 941,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 9 898,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 58 740,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 743,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 142,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 166 260,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 344,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 13 975,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 404,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 113 409,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 228 721,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 017,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 475,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 23 943,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 57,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 800 008,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 850,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 273,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 319,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 49,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19 883,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 296,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 123,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 948,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 543,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 523,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 394,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 121,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 110 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 5,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 393,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 289,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 258,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 746,0000 | |
| Материалы | 61008 | 729,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 191,0000 | |
| Издания | 61010 | 60,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 629,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 431,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 690,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 676,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 87 727,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 814,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 25 337,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 126 521,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 12 332,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 265,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 207,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 124 807,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 15 618,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 717 645,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 303,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 634 131,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 113 675,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 55,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 96 470,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 846 725,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 954 407,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 063 538,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 075 553,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 16 144,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 100 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 787,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 11 538,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 829,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 631,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 124 328,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 48,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 188 167,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 578 656,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 639 909,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 639 913,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 62 739 427,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 496 938,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 365 299,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 11 828 370,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 853 760,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 195 000,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 60,0000 | |
Страница была полезной?