Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"
Регистрационный номер
1586
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 25 802,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 86 908,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 290,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 38 086,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 32 025,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 105,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 22 947,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 386,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 408,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 290,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23 571,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 744,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 773,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 40 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
до востребования | 32010 | 1 669,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 200,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 15,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 46,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 111 457,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 101,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 871,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7,0000 | |
Физические лица | 40817 | 15 517,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 51,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 46,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 7 066,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 180,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 347,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 98 190,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 95 513,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 6,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 21,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 108,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 20,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 490,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 55 376,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 75 332,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 155,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 800,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 178,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 520,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 212,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 117 042,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 040,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 437,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 297,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 516,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 26 000,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 5 320,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 34 836,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 128,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 707,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 280,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 807,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 647,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 10 141,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 144,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 558,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 25 352,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 19,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 40,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 10 284,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 22 066,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 803,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 415,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 118,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 326,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 186,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 17,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 578,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 693,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 686,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 711,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 703,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 65,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 78,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 20,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 22,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 207,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 86 961,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 40,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 18 346,0000 | |
Расходы | 70606 | 80 175,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 19,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 18 493,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 13,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 35 469,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 29 117,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 32 507,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 469 435,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 9 731,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 83 166,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 646 510,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 41 525,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 22,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 217,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 42,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 115,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 603 879,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 749 981,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 300,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 303,0000 |
Страница была полезной?