• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 618,0000
физическим лицам 10205 49 800,0000
нерезидентам 10206 30 250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 197 395,0000
Эмиссионный доход 10602 607 850,0000
Резервный фонд 10701 14 556,0000
Фонды специального назначения 10702 1 771,0000
Фонды накопления 10703 648 246,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 406 192,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 939,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 45 270,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 133 271,0000
Денежные средства в пути 20209 230 933,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 22 317,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 1 135,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 4 283,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 043 170,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 615,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 270,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 11,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 155 722,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 536,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 166 799,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 817,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 100,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 51,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 44 992,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 584 434,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 584 434,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 616 123,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 616 123,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 347,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 3 550,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 300 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 395,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 103,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 193,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406 70,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 233 122,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 11 162,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18 686,0000
Некоммерческие организации 40603 1 090,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 251 075,0000
Коммерческие организации 40702 1 604 293,0000
Некоммерческие организации 40703 120 213,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 137 662,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 771,0000
Физические лица 40817 885 177,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 309,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 000,0000
Невыплаченные переводы 40905 2 485,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 71 621,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 143,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14 796,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 60,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 181 дня до 1 года 41205 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 14 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 33 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 75 381,0000
на срок свыше 3 лет 42007 6 583,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 705,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 25 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 69 993,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 129 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 310,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 20,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 56 400,0000
на срок свыше 3 лет 42207 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 172 714,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 13 799,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 66 213,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 035 294,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 964 456,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 247 980,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 200,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15 444,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 534,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 286,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 6,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 5,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 43507 129,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 375,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 420,0000
Резервы на возможные потери 44915 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 22 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 138,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 162 485,0000
на срок свыше 3 лет 45108 137 958,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 004,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 209 881,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 207 974,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 562 856,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 929 960,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 682 213,0000
на срок свыше 3 лет 45208 263 011,0000
Резервы на возможные потери 45215 141 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 14 156,0000
Резервы на возможные потери 45315 141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 204,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 422,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 107 311,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 380 459,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 418 130,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 14 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 29 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 96,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 801,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 61 344,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 110 917,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 061 844,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 589 946,0000
Кредиты до востребования 45508 1 600,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41 076,0000
Резервы на возможные потери 45515 25 003,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 16,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 47 242,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 917,0000
Физическим лицам 45815 11 107,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 746,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 82,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 121 935,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 209,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 657,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 276,0000
Резервы на возможные потери 47425 21 477,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 372,0000
Требования по получению процентов 47427 9 210,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 189,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 129 115,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 169 449,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 29 522,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 405 902,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 217,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 21,0000
Прочих резидентов 50706 8 922,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 917,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 38 114,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 180 438,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 73 936,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 972,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 31 969,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 478,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 184 426,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 663,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 39 676,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 765,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 040,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 334 744,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 498 645,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 13,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 8 984,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 21 674,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93 412,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 335,0000
Резервы на возможные потери 60206 503,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 490,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 409,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 032,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 683,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 462,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 705,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 929,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 146,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 260,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 772,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 590 005,0000
Земля 60404 494,0000
Амортизация основных средств 60601 105 631,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 107 818,0000
Оборудование к установке 60702 1 741,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 810,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 810,0000
Нематериальные активы 60901 40,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 140,0000
Материалы 61008 4 366,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 611,0000
Внеоборотные запасы 61011 1 631,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 288,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 283,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 310 080,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58 757,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 15 606,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000
Текущие счета 80801 10 140,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 3,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 24 544,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 210,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 552 426,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 112 131,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 321 128,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 000,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 560,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 70 065,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 72,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 218 998,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 650 957,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 925 161,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 10 096 988,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 245 813,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 16 220,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 29 488,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 77 450,0000
Арендные и лизинговые операции
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Арендованные основные средства 91503 10 063,0000
Арендованное другое имущество 91504 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 978,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 46 618,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 494 299,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 30 928 674,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 122 340,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 287 564,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 23 019,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 128 293,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 304 630,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 265 724,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 702 423,3748
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 317,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 605 521,3748
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 5 086,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 90 673,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 265 574,0000
Страница была полезной?