Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Регистрационный номер
1574
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 6 543,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 47 908,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 111 233,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 4 856,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 836,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 699,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 187 241,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 235 868,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 276,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 14 959,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 549,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 36 825,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 591 541,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 123 054,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 19 397,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 72 660,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 503,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 209 084,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 55 784,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 762,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 526,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 307,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 92 287,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 276 168,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 276 168,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 368 978,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 368 978,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 49 181,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 462,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 28,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 35,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 89,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 24,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 217,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 499,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 889,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16 250,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 10 254,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 284,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 55 014,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 45 159,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 685 088,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 38 798,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 531,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 299,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 110,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 289,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 24,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20 105,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 270,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 673,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 10 828,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 646,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 7 701,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 37 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 34 731,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 100,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 148,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 10,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 21 878,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 125,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 477 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 121 376,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 201 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 331 627,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25 159,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 388,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 26 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 52,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 257,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 9 999,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 34 572,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 466,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 532,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 75,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 93 418,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 146 904,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 222 561,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 518 131,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 610 128,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 208 403,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 006,0000 | |
| до востребования | 45209 | 6 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 31 899,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 2 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 27,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 869,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 940,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 37 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 58 118,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 758,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 241,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 63 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 32 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 121 298,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 119 152,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 331,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 372,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 26,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 728,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 472,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 916,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 364,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 32,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 15 305,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 23 793,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 716,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13 652,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 30 016,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 152,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 126,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 643,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 957,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 665,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 690,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 31 938,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 006,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 973,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 28,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 237,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 20,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 664,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 105,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 846,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 236,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 712,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 11 763,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 963,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 303,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 8 501,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 297,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 645,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 29 004,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 898,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 494,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 724,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 453,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 826,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 165,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 927,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 149 369,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 130,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 296,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 443,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 003,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16 470,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 500,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 253,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 903,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 349,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 614,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 177,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 887,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 236,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 177,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 197,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 24 652,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 35,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 041,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 254 254,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 34 440,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 798,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 384,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 810,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 695,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 185,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 43,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 156,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 340,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 695,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 043,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 992,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 131 096,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 33 982,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 31,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 31,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 371 576,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 180,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 656 462,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 16 220,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 876,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 44,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 29 938,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 59,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 618,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 460 193,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 907 980,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 250 851,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 489 752,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 483,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 134,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 938,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 451,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 035,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 34 032,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 512 853,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 760 030,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 805,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 792,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 160 507,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 467,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 95 722,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 934,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 30 773,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 545,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?